Carmignac Investissement Latitude

Participaciones

A EUR Acc • FR0010147603

Escala de Riesgo

3 / 7

Duración Mínima Recomendada de la Inversión

5 años

Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses

Del 31/12/2004 Al 10/07/2025

+ 283.6 %

+ 35.3 %

+ 46.5 %

+ 45.5 %

+ 6.0 %

Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024

- 4.9 %

+ 1.3 %

+ 0.3 %

- 16.1 %

+ 9.1 %

+ 27.0 %

- 6.2 %

+ 2.1 %

+ 13.2 %

+ 10.2 %

Valor Liquidativo

383.64 €

AUMs

196 M €

Exposición Neta a Renta Variable30/06/2025

74.7 %

Clasificación SFDR

Artículo 8

A 10 de jul. de 2025.

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

Estrategias de renta variableCarmignac Investissement Latitude

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Asignación global del Fondo

La asignación global detalla la distribución de las inversiones entre las distintas clases de activos, como renta variable, renta fija, efectivo, etc. Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento en función de las condiciones del mercado. Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento en función de las condiciones del mercado.

Asignación de activos

A 30 de jun. de 2025.

Renta variable: 94.7 %

Países desarrollados: 70.6 %

Países emergentes: 24.1 %

Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados: 5.3 %

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Cifras clave

A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.

Datos de Exposición

A 30 de jun. de 2025.

Exposición Neta a Renta Variable74.7 %

Tasa de inversión global97.1 %

Master Fund Allocation97.1 %

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Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 30 de jun. de 2025.


TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwán	Tecnologia de la Informacion	9.3%
NVIDIA CORP	Estados Unidos	Tecnologia de la Informacion	5.7%
ALPHABET INC	Estados Unidos	Servicios de comunicación	4.8%
AMAZON.COM INC	Estados Unidos	Productos de Consumo no Básico	4.3%
SK HYNIX INC	Corea del Sur	Tecnologia de la Informacion	2.9%
MCKESSON CORP	Estados Unidos	Health Care	2.8%
CENCORA INC	Estados Unidos	Health Care	2.7%
MERCADOLIBRE INC	Uruguay	Productos de Consumo no Básico	2.4%
BROADCOM INC	Estados Unidos	Tecnologia de la Informacion	2.2%
UBS GROUP AG	Suiza	Finanzas	2.2%

Total

39.2 %

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Top 10 Exposiciones Netas - Short

A 30 de jun. de 2025.

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Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 30 de jun. de 2025.

Tasa de Inversión Renta Variable

Tasa de Exposición

Exposición neta del Fondo

Esta ilustración proporciona información sobre las divisas en las que está expuesto el fondo. Esta información ayuda a comprender cómo las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar a la rentabilidad del fondo. Proporciona información tanto sobre la estrategia de inversión del fondo como sobre su posicionamiento actual.

Exposición neta por divisa del Fondo

A 30 de jun. de 2025.

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Desglose por Capitalización

El desglose por capitalización se refiere a la distribución de las inversiones del fondo en función del tamaño de las empresas en las que invierte. Indica en qué categorías de capitalización (pequeña, mediana o grande) asigna el fondo su capital.

Desglose por Capitalización

A 30 de jun. de 2025.

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Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 4 de jul. de 2025.


EURO STOXX 50 PR
FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN TWD INDEX
KOSPI 200 INDEX
NASDAQ 100 STOCK INDX
S&P 500 INDEX

Total (Long + Short)

-27.4 %

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