Estrategias de renta variable

Carmignac Investissement Latitude

Participaciones
A EUR AccFR0010147603

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Asignación global del Fondo

La asignación global detalla la distribución de las inversiones entre las distintas clases de activos, como renta variable, renta fija, efectivo, etc. Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento en función de las condiciones del mercado. Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento en función de las condiciones del mercado.

Asignación de activos

A 29 de ago. de 2025.
Renta variable
93.9 %
Países desarrollados
69.5 %
Países emergentes
24.5 %
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados
6.1 %

Cifras clave

A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.

Datos de Exposición

A 29 de ago. de 2025.
Exposición Neta a Renta Variable67.6 %
Tasa de inversión global98.0 %
Master Fund Allocation95.7 %

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 29 de ago. de 2025.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
twTaiwán
Tecnologia de la Informacion9.1%
ALPHABET INC
usEstados Unidos
Servicios de comunicación5.8%
NVIDIA CORP
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion5.4%
AMAZON.COM INC
usEstados Unidos
Productos de Consumo no Básico4.4%
MCKESSON CORP
usEstados Unidos
Health Care2.6%
CENCORA INC
usEstados Unidos
Health Care2.6%
SK HYNIX INC
krCorea del Sur
Tecnologia de la Informacion2.5%
UBS GROUP AG
chSuiza
Finanzas2.3%
S&P GLOBAL INC
usEstados Unidos
Finanzas2.2%
MERCADOLIBRE INC
uyUruguay
Productos de Consumo no Básico2.2%
Total
39.1 %

Top 10 Exposiciones Netas - Short

A 29 de ago. de 2025.

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 29 de ago. de 2025.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Exposición neta del Fondo

Esta ilustración proporciona información sobre las divisas en las que está expuesto el fondo. Esta información ayuda a comprender cómo las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar a la rentabilidad del fondo. Proporciona información tanto sobre la estrategia de inversión del fondo como sobre su posicionamiento actual.

Exposición neta por divisa del Fondo

A 29 de ago. de 2025.

Desglose por Capitalización

El desglose por capitalización se refiere a la distribución de las inversiones del fondo en función del tamaño de las empresas en las que invierte. Indica en qué categorías de capitalización (pequeña, mediana o grande) asigna el fondo su capital.

Desglose por Capitalización

A 29 de ago. de 2025.

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 19 de sep. de 2025.
EURO STOXX 50 PR
PHILA SEMICONDUCTOR INDX
Total (Long + Short)
-4.8 %
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