Participaciones
A EUR Acc • FR0010147603
Captar las tendencias de la renta variable mundial a largo plazo con una sólida gestión del riesgo de caídas
- Un núcleo de cartera de renta variable invertida en las tendencias y dinámicas de mercado actuales más prometedoras.
- Fondo subordinado al fondo de renta variable internacional Carmignac Investissement.
- Una exposición a la renta variable flexible y gestionada de manera activa (del 0% al 100%).
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable94.7 %
Otros
5.3 %
A 30 de jun. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 282.1 %
+ 30.0 %
+ 46.7 %
+ 44.8 %
+ 8.5 %
Al 22/07/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Valor Liquidativo
382.10 €
AUMs
197 M €
Exposición Neta a Renta Variable30/06/2025
74.7 %
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 de jun. de 2025.
A 22 de jul. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Investissement Latitude : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 de jun. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
Comentario de rentabilidad
- El Fondo superó significativamente a su indicador de referencia.- El principal motor de la rentabilidad fueron nuestros valores tecnológicos taiwaneses, coreanos y estadounidenses. Entre ellos figuran SK Hynix, TSMC, Nvidia y Elite Material.
- Nuestra selección de valores dentro del sector industrial también contribuyó positivamente, con Prysmian, Comfort Systems y Eaton entre los más rentables.
- La diversificación geográfica, sectorial y por capitalización bursátil fueron bazas para el fondo durante el periodo.
- Sin embargo, nos vimos algo penalizados por nuestras coberturas del mercado estadounidense, pero nos beneficiamos de nuestras coberturas en dólares estadounidenses.
Perspectivas y estrategia de inversión
- El fondo se mantiene en líneas generales sin cambios, centrado en empresas con crecimiento rentable, al tiempo que mantiene una mayor vigilancia sobre las valoraciones.- Aprovechamos el repunte del mercado para tomar beneficios en determinados valores tecnológicos, especialmente Nvidia y Broadcom. También redujimos nuestra exposición a otros valores no tecnológicos que figuran entre los que mejor se comportan.
- Al mismo tiempo, iniciamos nuevas posiciones en valores que se encuentran en un punto de inflexión de su ciclo de crecimiento y cotizan a valoraciones históricamente bajas (AirBnB, Salesforce, Airbus, Alcon).
- Dentro de los 10 primeros, reforzamos nuestra posición en Alphabet, aprovechando una valoración cercana a sus mínimos de 2022. Creemos que el mercado está infravalorando su ventaja competitiva en publicidad y la profundidad de su base de anunciantes.
- Seguimos siendo constructivos con respecto a la renta variable y cubrimos una parte significativa de nuestra exposición al dólar estadounidense.
Gráfico de rentabilidad
A 22 de jul. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información. Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 23/07/2025
Cifras clave
A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.Datos de Exposición
A 30 de jun. de 2025.Exposición Neta a Renta Variable74.7 %
Tasa de inversión global97.1 %
Master Fund Allocation97.1 %
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Siempre intento explotar al máximo la naturaleza dinámica del Fondo. La vuelta de la inflación es el retorno del ciclo económico, donde la gestión verdaderamente activa destacará aún más, como han demostrado los últimos años.
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