Estrategias de renta variable

Carmignac Investissement Latitude

Mercados mundialesArtículo 8
Participaciones
A EUR AccFR0010147603
Captar las tendencias de la renta variable mundial a largo plazo con una sólida gestión del riesgo de caídas
  • Un núcleo de cartera de renta variable invertida en las tendencias y dinámicas de mercado actuales más prometedoras.
  • Fondo subordinado al fondo de renta variable internacional Carmignac Investissement.
  • Una exposición a la renta variable flexible y gestionada de manera activa (del 0% al 100%).
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable92.4 %
Otros 7.6 %
A 30 de may. de 2025.
Escala de Riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 280.8 %
+ 28.7 %
+ 48.4 %
+ 47.2 %
+ 7.1 %
Del 31/12/2004
Al 01/07/2025
Rentabilidades anuales 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Valor Liquidativo
380.81 €
AUMs
194 M €
Exposición Neta a Renta Variable30/05/2025
56.6 %
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 1 de jul. de 2025.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

Carmignac Investissement Latitude : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 30 de may. de 2025.
Equipo de gestión de Fondos

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
Fuente y derechos de autor: Citywire. Frédéric Leroux ha obtenido una calificación de AA por parte de Citywire por su rentabilidad ajustada al riesgo a tres años rolling en todos los fondos que gestiona hasta el 31 de mayo de 2025. Las calificaciones de gestores de fondos y los rankings de Citywire son propiedad exclusiva de Citywire Financial Publishers Ltd («Citywire») y © Citywire 2025. Todos los derechos reservados. La referencia a una clasificación o premio no garantiza los resultados futuros del UCITS o del gestor. Las rentabilidades pasadas no son necesariamente indicativas de rentabilidades futuras.

Entorno de mercado

  • Mayo de 2025 fue testigo de un fuerte repunte de los mercados de renta variable tras un abril tumultuoso dominado por las tensiones comerciales y una brusca corrección del mercado.- La recuperación se vio impulsada en particular por el alivio de las tensiones comerciales y una sólida temporada de resultados.
  • El repunte estadounidense estuvo impulsado principalmente por las grandes empresas tecnológicas. Más concretamente, más de dos tercios de las ganancias procedieron de sólo siete valores: Nvidia, Microsoft, Meta, Broadcom, Amazon, Tesla y Alphabet.
  • Taiwán (+12,5%) y Corea (+7,8%) destacaron con ganancias particularmente fuertes.

Comentario de rentabilidad

  • El Fondo registró una sólida rentabilidad, superando a su indicador de referencia.- La selección de valores fue el principal motor de la rentabilidad, especialmente en los sectores tecnológico e industrial.
  • El refuerzo de ciertas convicciones durante el mes de abril amplificó el repunte del fondo (Nvidia, Amazon, Alphabet).
  • Nuestras posiciones diversificadas a lo largo de la cadena de valor de la tecnología taiwanesa también contribuyeron al repunte (TSMC, Elite Materiales).
  • Por último, nuestras coberturas sobre la renta variable estadounidense pesaron un poco en los resultados de la estrategia.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Aunque Estados Unidos sigue siendo el terreno más fértil para las empresas que registran un crecimiento sostenido de sus beneficios, mantenemos una exposición significativa a los mercados emergentes y, en menor medida, a Europa.- Los recientes resultados de Nvidia confirmaron la tendencia a invertir en inteligencia artificial. Sin embargo, tras el fuerte repunte, mantenemos una posición muy diversificada en toda la cadena de valor.
  • Tomamos beneficios en valores como Nvidia para reforzar nuestra exposición a los mercados emergentes y a las finanzas.
  • Aprovechamos el descenso de la volatilidad para recomprar opciones de venta sobre índices a largo plazo.
  • En este contexto, seguimos gestionando activamente nuestra exposición a la renta variable.

Gráfico de rentabilidad

A 1 de jul. de 2025.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información. ​Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 03/07/2025

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 30 de may. de 2025.
Tasa de inversión global95.3 %
Exposición Neta a Renta Variable56.6 %
Numero de emisiones80
Active Share49.9 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
Fuente y derechos de autor: Citywire. Frédéric Leroux ha obtenido una calificación de AA por parte de Citywire por su rentabilidad ajustada al riesgo a tres años rolling en todos los fondos que gestiona hasta el 31 de mayo de 2025. Las calificaciones de gestores de fondos y los rankings de Citywire son propiedad exclusiva de Citywire Financial Publishers Ltd («Citywire») y © Citywire 2025. Todos los derechos reservados. La referencia a una clasificación o premio no garantiza los resultados futuros del UCITS o del gestor. Las rentabilidades pasadas no son necesariamente indicativas de rentabilidades futuras.
Siempre intento explotar al máximo la naturaleza dinámica del Fondo. La vuelta de la inflación es el retorno del ciclo económico, donde la gestión verdaderamente activa destacará aún más, como han demostrado los últimos años.

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
Fuente y derechos de autor: Citywire. Frédéric Leroux ha obtenido una calificación de AA por parte de Citywire por su rentabilidad ajustada al riesgo a tres años rolling en todos los fondos que gestiona hasta el 31 de mayo de 2025. Las calificaciones de gestores de fondos y los rankings de Citywire son propiedad exclusiva de Citywire Financial Publishers Ltd («Citywire») y © Citywire 2025. Todos los derechos reservados. La referencia a una clasificación o premio no garantiza los resultados futuros del UCITS o del gestor. Las rentabilidades pasadas no son necesariamente indicativas de rentabilidades futuras.
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
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