Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Participaciones

LU2923680461

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 31 de mar. de 2026.
Peso de la Inversión en Renta Variable 55.2 %
Exposición Neta a Renta Variable16.7 %
Numero de emisiones50
Active Share55.5 %

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 31 de mar. de 2026.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 10 de abr. de 2026.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
Total (Long + Short)
-53.6 %
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Composición de la cartera

Conozca todos los activos financieros que posee el Fondo para alcanzar sus objetivos de inversión.

Cartera

A 31 de mar. de 2026.
ADYEN NVNL0012969182
Renta variable
NLNL
Financials6.24%
ALPHA BANK SAGRS830003000
Renta variable
GRGR
Financials0.40%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVBE0974293251
Renta variable
BEBE
Consumer Staples0.45%
ASKER HEALTHCARE GROUP ABSE0024171458
Renta variable
SESE
Health Care0.30%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Renta variable
NLNL
Tecnologia de la Informacion0.97%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Renta variable
NLNL
Financials2.41%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10
Renta variable
DEDE
Consumer Discretionary0.48%
BANCO SANTANDER SAES0113900J37
Renta variable
ESES
Financials1.12%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Renta variable
ATAT
Financials0.75%
BAYER AGDE000BAY0017
Renta variable
DEDE
Health Care4.45%
BPER BANCA SPAIT0000066123
Renta variable
ITIT
Financials1.05%
BRENNTAG SEDE000A1DAHH0
Renta variable
DEDE
Industrial0.24%
CAPGEMINI SEFR0000125338
Renta variable
FRFR
Tecnologia de la Informacion0.31%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Monetario
FRFR
8.76%
CIE DE SAINT-GOBAIN SAFR0000125007
Renta variable
FRFR
Industrial0.51%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Renta variable
DEDE
Consumer Discretionary3.81%
DSV A/SDK0060079531
Renta variable
DKDK
Industrial1.41%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivadosCASH
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados
13.07%
E.ON SEDE000ENAG999
Renta variable
DEDE
Utilities1.04%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Renta variable
ATAT
Financials1.03%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Renta variable
DEDE
Financials0.82%
FRANCE 10/06/2026CASH
Monetario
FRFR
Financials10.77%
FRANCE 12/08/2026CASH
Monetario
FRFR
Financials3.01%
FRANCE 13/05/2026CASH
Monetario
FRFR
Financials3.10%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDEDE0005773303
Renta variable
DEDE
Industrial3.02%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Renta variable
DEDE
Health Care3.42%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Renta variable
CHCH
Health Care1.41%
GENERALIIT0000062072
Renta variable
ITIT
Financials1.01%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004
Renta variable
DEDE
Materiales0.47%
INDRA SISTEMAS SAES0118594417
Renta variable
ESES
Tecnologia de la Informacion0.91%
INFORMA PLCGB00BMJ6DW54
Renta variable
GBGB
Servicios de comunicación0.14%
ITALY 12/06/2026CASH
Monetario
ITIT
Industrial3.05%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPAIT0000062957
Renta variable
ITIT
Financials0.96%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion0.70%
MONCLER SPAIT0004965148
Renta variable
ITIT
Consumer Discretionary1.09%
NEXANS SAFR0000044448
Renta variable
FRFR
Industrial0.63%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Renta variable
SESE
Financials0.39%
NOKIA OYJFI0009000681
Renta variable
FIFI
Tecnologia de la Informacion0.71%
NORDEX SEDE000A0D6554
Renta variable
DEDE
Industrial0.42%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014
Renta variable
DKDK
Materiales0.95%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion1.26%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Renta variable
GRGR
Financials0.69%
PRADA SPAIT0003874101
Renta variable
ITIT
Consumer Discretionary0.43%
PROSUS NVNL0013654783
Renta variable
CNCN
Consumer Discretionary0.48%
PUBLIC POWER CORP SAGRS434003000
Renta variable
GRGR
Utilities1.20%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Renta variable
GBGB
Industrial0.72%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDUS7960508882
Renta variable
KRKR
Tecnologia de la Informacion0.20%
SCHNEIDER ELECTRIC SEFR0000121972
Renta variable
FRFR
Industrial1.31%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Renta variable
DEDE
Industrial1.26%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809
Renta variable
FRFR
Financials0.49%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Renta variable
TWTW
Tecnologia de la Informacion0.82%
TROAX GROUP ABSE0012729366
Renta variable
SESE
Industrial0.21%
UCB SABE0003739530
Renta variable
BEBE
Health Care0.53%
UNITED STATES 30/04/2026CASH
Monetario
USUS
3.01%
VESTAS WIND SYSTEMS A/SDK0061539921
Renta variable
DKDK
Industrial1.34%
VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SHSE0007871363
Renta variable
SESE
Tecnologia de la Informacion0.08%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890
Renta variable
GBGB
Servicios de comunicación0.20%

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