Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Participaciones

LU2923680461

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 29 de ago. de 2025.
Peso de la Inversión en Renta Variable 69.4 %
Exposición Neta a Renta Variable23.7 %
Numero de emisiones65
Active Share48.4 %

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 29 de ago. de 2025.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 3 de oct. de 2025.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
FTSE 250 INDEX
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR
Total (Long + Short)
-45.6 %
Hágase miembro pro space
Para comprender mejor este fondo, hágase miembro del espacio Pro.
Hágase miembro pro space

Composición de la cartera

Conozca todos los activos financieros que posee el Fondo para alcanzar sus objetivos de inversión.

Cartera

A 30 de jun. de 2025.
AIB GROUP PLC
Renta variable
IEIE
Financials0.3%
AIRBUS SE
Renta variable
FRFR
Industrial0.9%
ALCON AG
Renta variable
CHCH
Health Care0.1%
ALLEGRO.EU SA
Renta variable
PLPL
Consumer Discretionary1.6%
ALPHABET INC
Renta variable
USUS
Servicios de comunicación0.6%
AMAZON.COM INC
Renta variable
USUS
Consumer Discretionary1.2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
Renta variable
BEBE
Consumer Staples0.6%
ASM INTERNATIONAL NV
Renta variable
NLNL
Tecnologia de la Informacion2.1%
ASR NEDERLAND NV
Renta variable
NLNL
Financials1.1%
BAWAG GROUP AG
Renta variable
ATAT
Financials1.1%
CAPGEMINI SE
Renta variable
FRFR
Tecnologia de la Informacion0.9%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA
Renta variable
FRFR
Industrial1.3%
CONTINENTAL AG
Renta variable
DEDE
Consumer Discretionary0.6%
DATADOG INC
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion0.9%
DELIVERY HERO SE
Renta variable
DEDE
Consumer Discretionary5.9%
DELL TECHNOLOGIES INC
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion0.7%
DEMANT A/S
Renta variable
DKDK
Health Care0.7%
DEUTSCHE TELEKOM AG
Renta variable
DEDE
Servicios de comunicación1.5%
DOF GROUP ASA
Renta variable
NONO
Energy0.6%
DSV A/S
Renta variable
DKDK
Industrial1.1%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados
15.7%
EURONEXT NV
Renta variable
NLNL
Financials1.0%
FRANCE 09/07/2025
Monetario
FRFR
Financials3.9%
FRANCE 17/09/2025
Monetario
FRFR
Financials10.5%
FRESENIUS SE & CO KGAA
Renta variable
DEDE
Health Care4.4%
HBX GROUP INTERNATIONAL PLC
Renta variable
ESES
Consumer Discretionary0.5%
HEINEKEN NV
Renta variable
NLNL
Consumer Staples0.8%
HIAB OYJ
Renta variable
FIFI
Industrial0.4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
Renta variable
DEDE
Tecnologia de la Informacion1.6%
ING GROEP NV
Renta variable
NLNL
Financials1.2%
INPOST SA
Renta variable
PLPL
Industrial0.2%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
Renta variable
USUS
Financials0.4%
INTESA SANPAOLO SPA
Renta variable
ITIT
Financials1.2%
JERONIMO MARTINS SGPS SA
Renta variable
PTPT
Consumer Staples0.7%
KION GROUP AG
Renta variable
DEDE
Industrial0.4%
LONZA GROUP AG
Renta variable
CHCH
Health Care0.3%
MERCADOLIBRE INC
Renta variable
UYUY
Consumer Discretionary0.6%
META PLATFORMS INC
Renta variable
USUS
Servicios de comunicación1.4%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN
Renta variable
DEDE
Financials0.1%
MUNTERS GROUP AB
Renta variable
SESE
Industrial0.7%
NEXANS SA
Renta variable
FRFR
Industrial0.8%
NVIDIA CORP
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion0.8%
ORANGE SA
Renta variable
FRFR
Servicios de comunicación2.1%
PANDORA A/S
Renta variable
DKDK
Consumer Discretionary1.3%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
Renta variable
GRGR
Financials1.2%
PRADA SPA
Renta variable
ITIT
Consumer Discretionary1.2%
PROSUS NV
Renta variable
CNCN
Consumer Discretionary2.6%
PRYSMIAN SPA
Renta variable
ITIT
Industrial2.1%
RELX PLC
Renta variable
GBGB
Industrial0.1%
SAP SE
Renta variable
DEDE
Tecnologia de la Informacion3.5%
SARTORIUS AG
Renta variable
DEDE
Health Care0.8%
SIEMENS ENERGY AG
Renta variable
DEDE
Industrial1.4%
SIKA AG
Renta variable
CHCH
Materiales1.3%
SKF AB
Renta variable
SESE
Industrial0.8%
SK HYNIX INC
Renta variable
KRKR
Tecnologia de la Informacion0.9%
SNAM SPA
Renta variable
ITIT
Utilities1.0%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
Renta variable
SESE
Servicios de comunicación0.8%
SSE PLC
Renta variable
GBGB
Utilities0.2%
STMICROELECTRONICS NV
Renta variable
CHCH
Tecnologia de la Informacion0.8%
STORA ENSO OYJ
Renta variable
FIFI
Materiales0.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
Renta variable
TWTW
Tecnologia de la Informacion1.1%
UCB SA
Renta variable
BEBE
Health Care0.7%
VEND MARKETPLACES ASA
Renta variable
NONO
Servicios de comunicación0.8%
VIPSHOP HOLDINGS LTD
Renta variable
CNCN
Consumer Discretionary0.3%
VONOVIA SE
Renta variable
DEDE
Bienes Inmobiliarios1.7%
WIENERBERGER AG
Renta variable
ATAT
Materiales0.5%
YETI HOLDINGS INC
Renta variable
USUS
Consumer Discretionary0.7%
The component cannot be found:
App\Cms\Block\TabsBreakBlockService

Análisis recientes

[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Alternative Strategy14 de abril de 2025Inglés

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

3 minuto(s) de lectura
Lea más
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Alternative Strategy17 de enero de 2025Inglés

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

5 minuto(s) de lectura
Lea más
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Alternative Strategy15 de octubre de 2024Inglés

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

Lea más
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.