Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Human Xperience
TemáticosFondos temáticos ESGArtículo 9Participaciones
LU2295992163
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable98.8 %
Otros
1.2 %
A 31 de mar. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 20.6 %
-
-
+ 15.5 %
- 1.8 %
Al 29/04/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valor Liquidativo
120.58 €
AUMs
110 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/03/2025
98.8 %
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 31 de mar. de 2025.
A 29 de abr. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Human Xperience : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de mar. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de marzo, el fondo obtuvo una rentabilidad negativa tanto en términos absolutos como relativos. - Nuestra exposición a productos de consumo no básico fue la principal razón de nuestra rentabilidad negativa durante el mes. Además de nuestra sobreponderación en el sector, que perjudicó a nuestro rendimiento, algunos nombres del sector, como Hilton, Marriott, Amazon y Adidas, fueron algunos de nuestros mayores detractores.
- Al mismo tiempo, nuestra infraponderación en finanzas y la falta de exposición a valores de energía también contribuyeron a nuestros malos resultados.
- Sin embargo, nuestra sobreponderación en productos de primera necesidad y la selección de valores de TI, a través de nombres como Samsung e Intuit, beneficiaron a los rendimientos de los fondos durante el mes.
Perspectivas y estrategia de inversión
- En marzo, volvimos a invertir en valores con mayor beta, especialmente en EE.UU., ya que pensamos que se han sobrevendido. Volvimos a invertir en Nvidia, Servicenow, Salesforce y Amazon, así como en Sony y TSMC.- Redujimos nuestra ponderación en algunas empresas de menor beta, como Nestlé, Colgate-Palmolive, L'Oreal y Roche.
- A lo largo del mes salimos de Diageo, una posición de menor convicción en la que nuestro argumento de inversión se deterioró con los actuales vientos en contra a los que se enfrenta la empresa.
- La salida de Diageo financió una nueva posición en JP Morgan, que muestra buenas puntuaciones de clientes y empleados.
- Seguimos siendo prudentes a la hora de posicionar nuestra cartera y seguimos centrándonos en empresas de mayor calidad.
Gráfico de rentabilidad
A 29 de abr. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información. Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 01/05/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de mar. de 2025.| América del Norte | 64.0 % |
| Europa | 26.2 % |
| Asia | 5.8 % |
| Asia Pacífica | 4.0 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 31 de mar. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
98.8 %
Exposición Neta a Renta Variable98.8 %
Numero de emisiones39
Active Share77.3 %
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Equipo de gestión de Fondos
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
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Entorno de mercado