Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Human Xperience
Participaciones
LU2295992163
Escala de Riesgo
4 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 31/03/2021
Al 25/09/2025
+ 29.7 %
-
-
+ 36.5 %
+ 3.0 %
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
-
-
-
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valor Liquidativo
129.75 €
AUMs
107 M €
Exposición Neta a Renta Variable29/08/2025
93.7 %
Clasificación SFDR
Artículo 9
Carmignac Portfolio Human Xperience Desglose ESG
Esta sección contiene la información relativa al desglose ESG del fondo.
Carmignac Portfolio Human Xperience Desglose ESG
Este producto financiero es conforme al artículo 9 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en inglés, SFDR). Los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados a fin de seleccionar las inversiones para lograr el objetivo de inversión sostenible son los siguientes:
- El 80% del patrimonio neto del Subfondo se invierte en empresas situadas en el primer 30% del universo de inversión sobre la base de datos de satisfacción de los clientes y los empleados;
- El universo de inversión de renta variable se reduce activamente en un 25% como mínimo;
- El análisis ASG se aplica al menos al 90% de los emisores.
Top 5 Desglose ESG
Las 5 mejores calificaciones ESG destacan las 5 posiciones con las mejores calificaciones sostenibles entre las inversiones del fondo.
Las 5 principales ponderaciones activas muestran las posiciones más sobreponderadas en relación con el índice de referencia, ilustradas por sus calificaciones ASG. Esto pone de relieve las principales divergencias entre la composición de la cartera del fondo y la del índice de referencia.
Las 5 principales ponderaciones activas muestran las posiciones más sobreponderadas en relación con el índice de referencia, ilustradas por sus calificaciones ASG. Esto pone de relieve las principales divergencias entre la composición de la cartera del fondo y la del índice de referencia.
Las 5 principales carteras con calificación ESG
A 29 de ago. de 2025.Empresa
BEIERSDORF AG
SIEMENS AG
COLGATEPALMOLIVE CO
COMPAGNIE GNRALE DES TABLISSEMENTS MICHELIN SCA
ADIDAS AG
Clacificación
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Fuente: MSCI ESG
Las 5 principales ponderaciones activas y puntuaciones ESG
A 29 de ago. de 2025.Empresa
LORAL SA
MASTERCARD INC
SONY GROUP CORP
UNILEVER PLC
THE HOME DEPOT INC
Clacificación
AA
AA
AAA
AAA
AA
Fuente: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Human Xperience vs Indicador de Referencia
El gráfico compara la distribución de las calificaciones ASG de las inversiones del fondo con la distribución de las calificaciones ASG de los activos de su índice de referencia.
MSCI ESG Score Cartera vs. Indicador de referencia (%)
A 29 de ago. de 2025.Líder
Media
Rezagados
- Fondo (Renta variable)
- Indicador de Referencia
Fuente: Puntuación ESG de MSCI. La categoría «Líderes ESG» engloba a empresas con calificación AAA y AA de MSCI. La categoría «Promedio ESG» engloba a empresas con calificación A, BBB y BB de MSCI. La categoría «Rezagados ESG» engloba a empresas con calificación B y CCC de MSCI.
Intensidad de emisiones de carbono
Intensidad de emisiones de carbono (TCO2E/USD MN Revenues) convertido a euros
A 29 de ago. de 2025.Las cifras deemisiones de carbono se basan en los datos de MSCI. El análisis se efectúa recurriendo a datos estimados o comunicados que miden las emisiones de carbono de alcance 1 y 2, a excepción del efectivo y de las posiciones para las que no se dispone de datos sobre las emisiones de carbono. Con el fin de determinar la intensidad de carbono, el volumen de emisiones de carbono en toneladas de CO2 se calcula y expresa por cada millón de dólares de ingresos (convertido a euros). Ello constituye una medida normalizada de la contribución de una cartera al cambio climático que permite establecer comparaciones con el índice de referencia, entre múltiples carteras y a lo largo del tiempo, independientemente del tamaño de la cartera.
Consulte el glosario para obtener más información sobre la metodología de cálculo
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El indicador de referencia de cada fondo se invierte hipotéticamente con activos gestionados idénticos a los respectivos fondos de renta variable de Carmignac y se calcula para las emisiones totales de carbono y por cada millón de euros de ingresos.
Fuente: MSCI. Se considera que el índice de referencia de cada Fondo cuenta con el mismo volumen de activos gestionados que el de los fondos de renta variable de Carmignac correspondientes. Se calculan tanto las emisiones de carbono totales como las toneladas de CO2 emitido por cada millón de euros de ingresos.
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