Estrategias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine
Participaciones
LU1299305943
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 19/11/2015
Al 19/01/2026
+ 21.5 %
+ 23.0 %
+ 9.6 %
+ 19.5 %
+ 11.1 %
Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024Rentabilidades anuales 2025
+ 3.2 %
- 0.6 %
- 11.9 %
+ 10.0 %
+ 12.2 %
- 1.4 %
- 9.6 %
+ 1.5 %
+ 6.3 %
+ 11.4 %
Valor Liquidativo
121.49 €
AUMs
1 718 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/12/2025
44.8 %
Clasificación SFDR
Artículo 8
Carmignac Portfolio Patrimoine : Características & Riesgos
En esta sección encontrará información relativa a las características, costes y riesgos de este fondo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Carmignac para obtener más detalles y asistencia.
Universo de Inversión y Objetivo
Carmignac Portfolio Patrimoine es un fondo UCITS global y multiactivo que ofrece una exposición diversificada a renta variable internacional (hasta un 50 %), renta fija y divisas. Su enfoque dinámico y flexible está diseñado para optimizar la asignación de activos en diferentes entornos de mercado, con el objetivo de aprovechar oportunidades de inversión atractivas y mantener la resiliencia durante los periodos de tensión en los mercados. El Fondo tiene como objetivo superar su indicador de referencia1 en un horizonte de inversión recomendado de tres años. El Fondo promueve características medioambientales y sociales, en particular invirtiendo al menos el 10 % de su patrimonio neto en inversiones sostenibles basadas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
1 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Quarterly rebalanced.
Características
Características Generales
- Empresa de Gestión
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Forma Jurídica
- Compartimento de SICAV de derecho luxemburgués
- ISIN
- LU1299305943
- Bloomberg
- CPPAEEC LX
Características Detalladas
- Clasificación SFDR
- Artículo 8
- Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 3 años
- Gestión
- Estrategias diversificadas
- Indicador de Referencia
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Reponderato trimestralmente.
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - EUR Moderate Allocation - Global
VL & AUM
- Fecha del primer VL
- 19/11/2015
- Divisas
- EUR
- Activos de esta clase
- 22 M€ (19/01/26)
- Fund AUM
- 1 718 M€ / 2 000 M$
- Politica de Dividendos
- Capitalización
- Garantía de Capital
- No
- Frecuencia de Cotización
- Suscribirse a los VL
- Hora límite para el procesamiento de la orden
- Antes de las 15:00 CET
Gastos
Costes únicos de entrada o salida
- Costes de entrada
- No cobramos comisión de entrada.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
Costes corrientes detraídos cada año
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 2.30% Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Costes de operación
- 0.40% Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas
- Comisiones de rendimiento
- 20.00% cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años.
Riesgos
Principales Riesgos del Fondo
Renta Variable- Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
Tipo de Interés- El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
Crédito- El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
Tipo de Cambio- El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.
- El fondo no garantiza la preservación del capital.
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