Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Grandchildren
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados mundialesFondos ISR Artículo 9Participaciones
LU1966631001
Un Fondo de acciones basado en convicciones para inversores largoplacistas
- Un Fondo enfocado en seleccionar empresas de elevada calidad en todo el mundo, es decir, con solidez financiera y con una rentabilidad sostenible.
- Un proceso de inversión basado en un análisis exhaustivo de los fundamentales, una selección cuantitativa y un enfoque de inversión socialmente responsable.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable95.8 %
Otros
4.2 %
A 30 ago. 2024.
Escala de Riesgo
5/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 98.0 %
0.0 %
+ 81.8 %
+ 17.7 %
+ 21.4 %
Al 17/09/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
Valor Liquidativo
198.01 €
AUMs
545 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 30 ago. 2024.
A 17 sept. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Grandchildren : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 ago. 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Comentario de rentabilidad
- La rentabilidad del Fondo fue positiva, superando a su indicador de referencia tanto durante la caída de principios de agosto como en el rebote posterior.- La decisión de adoptar una postura defensiva de la cartera ha dado sus frutos esta semana, ya que Colgate y Procter & Gamble fueron los valores que más contribuyeron durante el mes;- Nuestras inversiones en el sector sanitario, que también es un sector defensivo, se comportaron bien en el actual entorno de mercado.- Por el contrario, nuestros valores tecnológicos, en particular los del segmento de software con una beta relativamente alta, se enfrentaron a un reto importante.
Perspectivas y estrategia de inversión
- La volatilidad estival, combinada con la ralentización de la economía estadounidense y la esperada respuesta de los bancos centrales a la bajada de tipos, debería seguir favoreciendo a los valores defensivos frente a los cíclicos.- En consonancia con esta opinión, mantenemos nuestro sesgo defensivo en la cartera y nos sentimos cómodos con nuestro posicionamiento actual, que favorece a las empresas con gran visibilidad y baja volatilidad de los beneficios.- También vemos el posible aumento de la volatilidad como una oportunidad para considerar la posibilidad de invertir en valores de calidad que anteriormente cotizaban a múltiplos más altos.- Otro sector que favorecemos es el financiero (principalmente bolsa, no bancos). Este sector puede beneficiarse de un entorno de tipos de interés más favorable.
Gráfico de rentabilidad
A 17 sept. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 18/09/2024
Carmignac Portfolio Grandchildren Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 ago. 2024.| América del Norte | 66.0 % |
| Europa | 34.0 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte66.0 %
 Estados Unidos | 66.0 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 30 ago. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
95.8 %
Exposición Neta a Renta Variable95.8 %
Numero de emisiones42
Active Share84.1 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.Equipo de gestión de Fondos
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren es un fondo intergeneracional que se centra en empresas de alta calidad para ayudar a los inversores a constituir un capital no sólo para sí mismos, sino también para las generaciones futuras.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Entorno de mercado