Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Grandchildren

SICAVMercados mundialesFondos ISR Artículo 9
Participaciones

LU1966631001

Un Fondo de acciones basado en convicciones para inversores largoplacistas
  • Un Fondo enfocado en seleccionar empresas de elevada calidad en todo el mundo, es decir, con solidez financiera y con una rentabilidad sostenible.
  • Un proceso de inversión basado en un análisis exhaustivo de los fundamentales, una selección cuantitativa y un enfoque de inversión socialmente responsable.
Asignación de activos
Renta variable94.9 %
Otros 5.1 %
A 14 jun. 2024.
Escala de Riesgo
5/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 96.9 %
0.0 %
+ 86.2 %
+ 26.3 %
+ 22.6 %
Del 31/05/2019
Al 20/06/2024
Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
Valor Liquidativo
196.9 €
AUMs
526 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR

Artículo

9
A 20 jun. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)

Carmignac Portfolio Grandchildren : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 31 may. 2024.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Entorno de mercado

  • Surgen divergencias macroeconómicas y en las políticas monetarias entre EE. UU. y Europa.

  • La economía estadounidense sigue fuerte, pero en mayo se observaron señales de moderación.

  • En Europa, los datos de los PMI publicados este mes confirmaron la mejora de la actividad económica.

  • El movimiento a la baja de los tipos de interés estadounidenses fue favorable a las acciones de crecimiento.

  • Nvidia sigue beneficiándose de la euforia de los inversores en torno a la inteligencia artificial después de que publicara resultados.

Comentario de rentabilidad

  • El fondo registró una rentabilidad positiva durante el mes, aunque a la zaga de su índice.

  • El fondo se benefició de un entorno favorable para las acciones de crecimiento, pero nuestra selección de valores defensivos lastró la rentabilidad relativa.

  • El sector tecnológico, y más concretamente nuestras inversiones de alta convicción en el sector de los semiconductores, como ASML y Nvidia, continuaron con su excelente comienzo de año y fueron algunos de los valores que más aportaron a la rentabilidad durante el mes.

  • El fondo se ha visto perjudicado por los descensos sufridos por algunas de nuestras posiciones de alta convicción en los sectores de la salud y el consumo, como Estée Lauder, cuyas previsiones fueron ligeramente inferiores a las expectativas en un momento en el que el entorno macroeconómico se ha deteriorado para los consumidores.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • El análisis macroeconómico invita a mantener un posicionamiento relativamente defensivo que se refleja en el perfil global de la cartera, por ejemplo en las empresas del sector de la salud y el consumo básico.

  • Mantenemos una exposición elevada a los sectores tecnológico y sanitario.

  • Continuamos limitando la exposición al factor de momentum controlando el tamaño de Eli Lilly y Nvidia.

  • Vendimos nuestra exposición residual en Diasorin y añadimos una posición en Accenture.

Gráfico de rentabilidad

A 20 jun. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 22/06/2024

Carmignac Portfolio Grandchildren Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 14 jun. 2024.
América del Norte67.2 %
Europa32.8 %
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte67.2 %
usEstados Unidos
67.2 %

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 14 jun. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 94.9 %
Exposición Neta a Renta Variable94.9 %
Numero de emisiones43
Active Share80.9 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren es un fondo intergeneracional que se centra en empresas de alta calidad para ayudar a los inversores a constituir un capital no sólo para sí mismos, sino también para las generaciones futuras.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Más información sobre las características del Fondo
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
​Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.Las rentabilidades se expresan netas de gastos (excl. posibles gastos de entrada aplicados al distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción.

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