Estrategias alternativas

Carmignac Absolute Return Europe

Participaciones

FR0010149179

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 30 abr. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 85.6 %
Exposición Neta a Renta Variable23.3 %
Numero de emisiones67
Active Share50.0 %

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 30 abr. 2024.
NOVO NORDISK A/S
dkDinamarca
Health Care2.8%
MICROSOFT CORP
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion2.3%
ASML HOLDING NV
nlPaíses Bajos
Tecnologia de la Informacion2.1%
AMAZON.COM INC
usEstados Unidos
Productos de Consumo no Básico2.1%
META PLATFORMS INC
usEstados Unidos
Servicios de comunicación2.1%
AIRBUS SE
frFrancia
Industrials1.7%
LONZA GROUP AG
chSuiza
Health Care1.6%
SAP SE
deAlemania
Tecnologia de la Informacion1.6%
E.ON SE
deAlemania
Utilities1.6%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
twTaiwán
Tecnologia de la Informacion1.6%
Total
19.7 %

Top 10 Exposiciones Netas - Short

A 30 abr. 2024.
seSuecia
Tecnologia de la Informacion-0.9%
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion-0.8%
deAlemania
Industrials-0.8%
chSuiza
Materiales-0.7%
esEspaña
Servicios de comunicación-0.7%
seSuecia
Finanzas-0.7%
chSuiza
Health Care-0.6%
gbReino Unido
Productos de Consumo no Básico-0.6%
seSuecia
Industrials-0.6%
Total
-6.5 %

Desglose por zonas geograficas

La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Zonas Geograficas

A 30 abr. 2024.
Europa EUR31.3 %
Europa ex-EUR10.7 %
América del Norte9.5 %
Otros países4.2 %
Derivados de índices-32.4 %
Total % of alternative23.3 %
Europa EUR31.3 %
deAlemania
12.0 %
nlPaíses Bajos
7.2 %
itItalia
3.8 %
ieIrlanda
3.6 %
frFrancia
3.4 %
grGrecia
1.2 %
fiFinlandia
0.5 %
esEspaña
0.1 %
Luxemburgo
-0.2 %
atAustria
-0.3 %

Desglose por Sector

La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Sector

A 30 abr. 2024.

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 30 abr. 2024.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 24 may. 2024.
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
Equity derivatives
NASDAQ 100 STOCK INDX
S&P 500 INDEX
STXE 600 BNK € PR
STXE 600 OIL&G € PR
STXE 600 € PR
TOPIX BANKS INDEX
UK HOUSEBUILDERS
Total (Long + Short)
-62.4 %
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