Participaciones
A EUR Acc • FR0010147603
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable93.4 %
Otros
6.6 %
A 30 de abr. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 259.1 %
+ 23.5 %
+ 47.4 %
+ 38.2 %
+ 5.3 %
Al 06/05/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Valor Liquidativo
359.09 €
AUMs
141 M €
Exposición Neta a Renta Variable30/04/2025
77.7 %
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 de abr. de 2025.
A 6 de may. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Investissement Latitude : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de mar. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En este contexto, el fondo obtuvo una rentabilidad negativa, aunque superior a la de su indicador de referencia. - Esto se debió principalmente a nuestras posiciones en empresas tecnológicas estadounidenses y taiwanesas (TSMC, Nvidia, Broadcom, Synopsys), que se vieron afectadas por la presión bajista sobre el conjunto del sector.
- Novo Nordisk siguió decepcionando, penalizada por la competencia de Eli Lilly, y sigue expuesta a posibles aranceles que podrían afectar a su crecimiento en Estados Unidos.
- Nuestra selección de valores sanitarios más defensivos resistió bien durante este periodo de incertidumbre (Cencora, McKesson, Elevance Health, Centene).
- La gestión activa de la exposición a la renta variable permitió limitar el impacto de las presiones a la baja, con la aplicación de coberturas sobre los mercados de renta variable estadounidenses y sobre el dólar.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Con el crecimiento mundial en manos de políticos impredecibles en Estados Unidos, China y Europa, nuestra estrategia se basa en el análisis de los fundamentales de las empresas.- En este contexto, favorecemos activos como los valores de crecimiento menos dependientes del ciclo económico en Estados Unidos, Europa y los mercados emergentes, así como los valores cuyas valoraciones ya reflejan un alto grado de incertidumbre.
- A pesar de la elevada volatilidad del sector tecnológico, mantenemos nuestras inversiones en general sin cambios. Aunque el sector se enfrenta a un ruido negativo, vemos pocos cambios en los fundamentos por el momento.
- La exposición del Fondo a la renta variable se ha reducido por efecto de las opciones sobre índices y acciones cortas a medida que se ha acelerado la caída del mercado.
- Estamos aumentando gradualmente la exposición a dos temas de inversión: el sector aeroespacial y de defensa y los equipos eléctricos.
- En este contexto, gestionamos activamente la exposición del fondo a la renta variable.
Gráfico de rentabilidad
A 6 de may. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información. Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 09/05/2025
Cifras clave
A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.Datos de Exposición
A 30 de abr. de 2025.Exposición Neta a Renta Variable77.7 %
Beta+0.8 %
Ratio de Sortino
+0.3
Número Sociedades en Cartera0
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Equipo de gestión de Fondos
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
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La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
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