Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Climate Transition

Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8
Participaciones

LU1623762090

Un fondo de renta variable temático que actúa para mitigar el cambio climático
  • Invertir con un propósito: generar rentabilidades atractivas a largo plazo al tiempo que se logra una contribución medioambiental positiva.
  • Invertir de forma eficiente: centrarse en empresas innovadoras en toda la cadena de valor de los sectores de la industria verde y de energía renovable.
Principales documentos
Monthly Factsheet (incluyendo datos ESG)KID
Asignación de activos
Renta variable81.8 %
Otros 18.2 %
A 30 sept. 2024.
Escala de Riesgo
5/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 18.6 %
0.0 %
+ 23.7 %
- 4.5 %
+ 14.1 %
Del 26/07/2017
Al 07/10/2024
Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
+ 9.4 %
- 17.1 %
+ 15.6 %
+ 9.3 %
+ 11.2 %
- 14.5 %
+ 2.3 %
Valor Liquidativo
119.12 €
AUMs
192 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 7 oct. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Climate Transition
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Climate Transition
Participaciones

LU1623762090

Visión Global

Características & Riesgos

Rentabilidad

Cartera

ESG

Documentos

Carmignac Portfolio Climate Transition : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 30 sept. 2024.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Entorno de mercado

  • Septiembre fue un mes lleno de acontecimientos para los inversores. La Reserva Federal inició el ciclo de bajadas de los tipos de interés con un recorte de 50 puntos básicos.- El tono menos optimista de las autoridades japonesas y las nuevas medidas de estímulo en China contribuyeron a calmar las inquietudes de los inversores y a sostener una fuerte subida de la renta variable hasta finales de mes.- Los esfuerzos de China por estabilizar su mercado inmobiliario deberían aumentar la demanda de metales industriales y minerales críticos, productos clave para las grandes empresas mineras.- En consecuencia, el índice Bloomberg de materias primas registró un comportamiento positivo durante el mes.

Comentario de rentabilidad

  • Nuestro Fondo registró una rentabilidad negativa en términos absolutos y relativos durante el mes de septiembre.- Los valores que contribuyeron negativamente a nuestra rentabilidad fueron las empresas vinculadas al tema de los facilitadores de la energía verde, siendo Samsung y ASML nuestros principales detractores. - Nos beneficiamos de nuestra posición sobreponderada y de una rigurosa selección de valores en el sector de la Energía. - Nuestra mayor contribución este mes procedió de la temática de los proveedores de energía verde.- LG Chem fue nuestro principal contribuyente a los resultados tras conseguir un contrato de suministro de materiales activos para cátodos.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Durante el mes de septiembre, reajustamos el peso de las acciones en el subtema de Energía renovable reduciendo el peso de TPI Composites. - Nuestra firme convicción en los semiconductores permanece intacta. - Creemos que nuestra diversificación entre nuestros subtemas nos permitirá desenvolvernos mejor en este entorno de mercado.

Gráfico de rentabilidad

A 7 oct. 2024.
Ver rentabilidades detalladas
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 08/10/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 30 sept. 2024.
América del Norte48.3 %
Asia28.3 %
Europa22.8 %
América Latina0.5 %
África0.1 %
Europa del Este-
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte48.3 %
usEstados Unidos
45.7 %
caCanadá
2.6 %
Acceder a la Cartera

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 30 sept. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 81.8 %
Exposición Neta a Renta Variable77.3 %
Numero de emisiones50
Active Share91.8 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
A través de Carmignac Portfolio Climate Transition, adoptamos un enfoque diferenciado frente al cambio climático que refleja nuestra filosofía sostenible, que está en consonancia con nuestro primer tema de compromiso ESG: El clima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Más información sobre las características del Fondo
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.