Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Climate Transition

SICAVTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8
Participaciones

LU1623762090

Un fondo de renta variable temático que actúa para mitigar el cambio climático
  • Invertir con un propósito: generar rentabilidades atractivas a largo plazo al tiempo que se logra una contribución medioambiental positiva.
  • Invertir de forma eficiente: centrarse en empresas innovadoras en toda la cadena de valor de los sectores de la industria verde y de energía renovable.
Asignación de activos
Renta variable92 %
Otros 8 %
A 28 jun. 2024.
Escala de Riesgo
5/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 25.7 %
0.0 %
+ 24.6 %
+ 1.7 %
+ 8.6 %
Del 26/07/2017
Al 12/07/2024
Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
+ 9.4 %
- 17.1 %
+ 15.6 %
+ 9.3 %
+ 11.2 %
- 14.5 %
+ 2.3 %
Valor Liquidativo
126.27 €
AUMs
230 M $
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 12 jul. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)

Carmignac Portfolio Climate Transition : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 28 jun. 2024.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Entorno de mercado

  • En los mercados internacionales, las acciones estadounidenses mostraron un comportamiento desigual.
  • Los valores tecnológicos y el índice Russell 2000 destacaron, lo que contrasta con las dificultades que vivieron sectores como los servicios públicos y los equipos médicos.
  • Los bonos del Tesoro cedieron, el dólar se mantuvo estable y el crudo registró un nuevo avance.
  • No obstante, las materias primas se anotaron rentabilidades negativas y el índice Bloomberg Commodity bajó un 1,5%.
  • En junio también se iniciaron los recortes de tipos por parte del BCE, que redujo su tipo de depósito 25 puntos básicos hasta el 3,75% en respuesta a la mejora de las perspectivas de inflación.
  • A pesar del descenso de los tipos de referencia, las consecuencias del anuncio de elecciones anticipadas en Francia elevaron la incertidumbre en los mercados de acciones y bonos.

Comentario de rentabilidad

  • El fondo registró una rentabilidad positiva absoluta en junio, pero se quedó rezagado con respecto a su índice de referencia.
  • Los valores que lastraron la rentabilidad fueron las empresas vinculadas a la temática de los proveedores de energías no contaminantes, y, entre ellas, la mayor detracción correspondió a Nextera.
  • TPI Composites también fue perjudicial para la rentabilidad después de anunciar la venta de su negocio de automoción para centrarse en la fabricación de palas de aerogeneradores.
  • Nos beneficiamos de nuestra sobreponderación y nuestra rigurosa selección de valores en los sectores de la tecnología y el consumo discrecional.
  • Nuestra mayor contribución este mes provino de la temática de la tecnología verde.
  • Nuestra mayor contribución provino de Taiwan Semiconductor (TSMC), una de nuestras mayores posiciones e integrante de la subtemática de la tecnología verde, a raíz de la fuerte demanda de chips.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Durante el mes de junio, reajustamos las ponderaciones de las acciones de la subtemática de las energías renovables reduciendo el peso de Orsted y TPI Composites después de sendas trayectorias decepcionantes.
  • Mantenemos nuestra convicción fuerte en el ámbito de los semiconductores.
  • Pensamos que nuestra diversificación a través de nuestras subtemáticas nos permitirá desenvolvernos mejor en este entorno de mercado.

Gráfico de rentabilidad

A 12 jul. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 15/07/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 28 jun. 2024.
América del Norte43.2 %
Asia30.1 %
Europa24.0 %
Asia Pacífica1.6 %
América Latina1.0 %
África0.1 %
Europa del Este-
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte43.2 %
usEstados Unidos
40.8 %
caCanadá
2.4 %

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 28 jun. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 92.0 %
Exposición Neta a Renta Variable84.5 %
Numero de emisiones56
Active Share91.0 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
A través de Carmignac Portfolio Climate Transition, adoptamos un enfoque diferenciado frente al cambio climático que refleja nuestra filosofía sostenible, que está en consonancia con nuestro primer tema de compromiso ESG: El clima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Más información sobre las características del Fondo
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.