Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Family Governed
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8Participaciones
LU1966630706
Un Fondo de acciones basado en convicciones centrado en empresas familiares
- Invierte en empresas familiares, que suelen tener un enfoque más largoplacista, un perfil de crecimiento atractivo y estrategias alineadas con los intereses de los accionistas.
- La estructuración de la cartera tiene en cuenta la participación familiar en la empresa, la liquidez, la rentabilidad, la reinversión de beneficios y la calidad de su gobierno.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable92.7 %
Otros
7.3 %
A 30 sept. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 75.8 %
0.0 %
+ 71.6 %
+ 14.4 %
+ 18.0 %
Al 03/10/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
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-
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+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Valor Liquidativo
175.80 €
AUMs
18 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 sept. 2024.
A 3 oct. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Carmignac Portfolio Family Governed : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 ago. 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Comentario de rentabilidad
- Nuestro Fondo obtuvo una rentabilidad positiva tanto en términos absolutos como relativos durante el mes de agosto.- Nuestra sobreponderación en Sanidad y Productos de Consumo no Básico, así como la selección de valores en estos sectores, fueron los factores que más contribuyeron a la rentabilidad. - Eli Lilly y Novo Nordisk, ambos líderes en la lucha contra la obesidad y la diabetes, fueron algunos de los valores que más contribuyeron a la rentabilidad durante el mes. - Straumann y Demant, en el sector sanitario más centrado en el consumidor, así como Veeva, en el segmento de la tecnología sanitaria, también contribuyeron en gran medida a la rentabilidad.- Vimos una fuerte selección de valores de consumo como Coca-Cola Consolidated, Hermes y Garmin.- Aunque obtuvimos buenos resultados en agosto, nuestra sobreponderación en el sector industrial mermó nuestra rentabilidad. De hecho, Old Dominion Freight, Copart y WW Grainger estuvieron entre nuestros peores resultados.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Durante el mes de agosto no realizamos cambios significativos en la cartera.- En el actual entorno de mercado, mantenemos la cautela en el posicionamiento de nuestra cartera y seguimos centrándonos en empresas familiares menos cíclicas. - Seguimos creyendo que la capacidad de recuperación que se deriva de la inversión en empresas familiares y fundadoras de calidad será el punto fuerte de nuestra estrategia de cara al futuro.
Gráfico de rentabilidad
A 3 oct. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 04/10/2024
Carmignac Portfolio Family Governed Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 sept. 2024.| América del Norte | 64.9 % |
| Europa | 34.6 % |
| Asia Pacífica | 0.5 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte64.9 %
 Estados Unidos | 64.9 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 30 sept. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
92.7 %
Exposición Neta a Renta Variable92.7 %
Numero de emisiones36
Active Share96.1 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.Equipo de gestión de Fondos
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Como empresa familiar que somos, estamos mejor situados para comprender la dinámica y las necesidades de las empresas familiares a largo plazo.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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Entorno de mercado