Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Grandchildren

SICAVMercados mundialesFondos ISR Artículo 9
Participaciones

LU2004385667

Un Fondo de acciones basado en convicciones para inversores largoplacistas
  • Un Fondo enfocado en seleccionar empresas de elevada calidad en todo el mundo, es decir, con solidez financiera y con una rentabilidad sostenible.
  • Un proceso de inversión basado en un análisis exhaustivo de los fundamentales, una selección cuantitativa y un enfoque de inversión socialmente responsable.
Principales documentos
Monthly Factsheet (incluyendo datos ESG)KID
Asignación de activos
Renta variable95.2 %
Otros 4.8 %
A 28 jun. 2024.
Escala de Riesgo
5/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 96.6 %
0.0 %
+ 82.5 %
+ 17.7 %
+ 19.9 %
Del 31/05/2019
Al 25/07/2024
Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
-
-
+ 15.9 %
+ 19.9 %
+ 29.1 %
- 23.7 %
+ 23.8 %
Valor Liquidativo
196.60 €
AUMs
524 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR

Artículo

9
A 25 jul. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Grandchildren
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Grandchildren
Participaciones

LU2004385667

Visión Global

Características & Riesgos

Rentabilidad

Cartera

ESG

Documentos

Carmignac Portfolio Grandchildren : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 28 jun. 2024.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Entorno de mercado

  • El crecimiento de Estados Unidos continuó con su «aterrizaje suave». En Europa, las estadísticas pusieron de relieve el escaso vigor del crecimiento.
  • Las acciones de los bancos centrales mostraron divergencias en todo el mundo; así, los bancos centrales de Europa, Suiza y Canadá recortaron tipos, mientras que el Banco de Inglaterra y la Fed mantuvieron sus tipos sin cambios.
  • La actualidad política fue una fuente de volatilidad en Europa, donde se anunciaron elecciones anticipadas en Francia, así como en algunos países emergentes (la India, México, Sudáfrica).
  • Las bolsas estadounidenses marcaron nuevos máximos históricos, sostenidas una vez más por las acciones tecnológicas y, sobre todo, los semiconductores. Por el contrario, los mercados europeos retrocedieron.

Comentario de rentabilidad

  • En este contexto, el fondo se anotó una rentabilidad positiva, aunque a la zaga de su índice de referencia.
  • El fondo se benefició de su exposición al sector tecnológico, principalmente Nvidia, Microsoft y SAP, que continúa recibiendo impulso de la temática de la inteligencia artificial.
  • También contribuyeron positivamente a la estrategia nuestras posiciones en el sector sanitario, como el gigante danés Novo Nordisk y la estadounidense Intuitive Surgical, especializada en el diseño de robots médicos.
  • Sin embargo, nos penalizó nuestra cartera europea, que está expuesta a los valores de consumo discrecional L’Oréal y Hermès, afectados por las incertidumbres políticas en Francia.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • El análisis macroeconómico invita a mantener un posicionamiento relativamente defensivo que se refleja en el perfil global de la cartera, por ejemplo en las empresas del sector de la salud y el consumo básico.
  • Mantenemos una exposición elevada a los sectores tecnológico y sanitario.
  • Seguimos limitando nuestra exposición al sector de los semiconductores mediante la reducción de las posiciones en Nvidia y ASML.

Gráfico de rentabilidad

A 25 jul. 2024.
Ver rentabilidades detalladas
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 27/07/2024

Carmignac Portfolio Grandchildren Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 28 jun. 2024.
América del Norte67.5 %
Europa32.5 %
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte67.5 %
usEstados Unidos
67.5 %
Acceder a la Cartera

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 28 jun. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 95.2 %
Exposición Neta a Renta Variable95.2 %
Numero de emisiones43
Active Share83.1 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren es un fondo intergeneracional que se centra en empresas de alta calidad para ayudar a los inversores a constituir un capital no sólo para sí mismos, sino también para las generaciones futuras.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Más información sobre las características del Fondo
Ver características y riesgos
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
​Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.Las rentabilidades se expresan netas de gastos (excl. posibles gastos de entrada aplicados al distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción.