Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Human Xperience

SICAVTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 9
Participaciones

LU2295992163

Un fondo temático centrado en la experiencia del cliente y del empleado
  • Fondo temático social. Una estrategia temática con enfoque en la satisfacción de los clientes y de los empleados.
  • Aprovechar el poder de los datos sociales. Conocimientos cuantitativos y experiencia en el uso de fuentes de datos «alternativas».
Asignación de activos
Renta variable93 %
Otros 7 %
A 28 jun. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 27.1 %
0.0 %
0.0 %
+ 19.1 %
+ 19.1 %
Del 31/03/2021
Al 19/07/2024
Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valor Liquidativo
127.06 €
AUMs
104 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR

Artículo

9
A 19 jul. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)

Carmignac Portfolio Human Xperience : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 28 jun. 2024.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Entorno de mercado

  • El crecimiento de Estados Unidos continuó con su «aterrizaje suave». En Europa, las estadísticas pusieron de relieve el escaso vigor del crecimiento.
  • Las acciones de los bancos centrales mostraron divergencias en todo el mundo; así, los bancos centrales de Europa, Suiza y Canadá recortaron tipos, mientras que el Banco de Inglaterra y la Fed mantuvieron sus tipos sin cambios.
  • La actualidad política fue una fuente de volatilidad en Europa, donde se anunciaron elecciones anticipadas en Francia, así como en algunos países emergentes (la India, México, Sudáfrica).
  • Las bolsas estadounidenses marcaron nuevos máximos históricos, sostenidas una vez más por las acciones tecnológicas y, sobre todo, los semiconductores. Por el contrario, los mercados europeos retrocedieron.

Comentario de rentabilidad

  • El fondo registró en junio una rentabilidad positiva, tanto en términos absolutos como relativos.
  • Nuestra selección de valores en los sectores de la tecnología y la atención sanitaria, así como nuestra infraponderación en los sectores de servicios financieros, industria, energía, materiales y servicios públicos, fueron las principales contribuciones a nuestra rentabilidad superior.
  • Por el contrario, nuestra sobreponderación en los sectores relacionados con el consumo fue un lastre en junio.
  • Nvidia, TSMC, Samsung y Novo Nordisk fueron los mejores valores del mes.
  • L’Oreal, Vipshop y Estee Lauder se situaron entre los valores que más lastraron la cartera en el mes de junio.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Durante el mes de junio, no realizamos apenas cambios en la cartera. Aumentamos nuestra posición en Adobe y Cisco, redujimos nuestra exposición a Danaher y Estee Lauder y recogimos beneficios en Nvidia.
  • Aunque el tono del mercado siguió siendo positivo durante el mes, mantenemos la prudencia en el posicionamiento de nuestra cartera y seguimos centrándonos en las empresas de calidad menos cíclicas.

Gráfico de rentabilidad

A 19 jul. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Fuente: Carmignac a 23/07/2024

Carmignac Portfolio Human Xperience Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 28 jun. 2024.
América del Norte60.8 %
Europa24.1 %
Asia12.3 %
Asia Pacífica2.7 %
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte60.8 %
usEstados Unidos
60.8 %

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 28 jun. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 93.0 %
Exposición Neta a Renta Variable93.0 %
Numero de emisiones38
Active Share79.0 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
El tema social es uno de los más desatendidos dentro de ESG. Sin embargo, creemos que las empresas que proporcionan experiencias positivas tanto a sus clientes como a sus empleados están mejor posicionadas para lograr rentabilidades superiores a largo plazo.
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Más información sobre las características del Fondo
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.