Participaciones
LU2809794220
Un Fondo que busca el potencial de tecnológicas de todo el mundo.
- Invierte en empresas que impulsan la innovación y aportan soluciones para un mundo cambiante.
- Enfoque oportunista para captar tendencias atractivas en toda la cadena de valor a escala mundial.
- Estrategia que busca un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable99.6 %
Otros
0.4 %
A 31 de dic. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 34.7 %
-
-
-
+ 24.1 %
Al 06/02/2026
Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024Rentabilidades anuales 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 6.1 %
+ 28.8 %
Valor Liquidativo
134.66 €
AUMs
425 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/12/2025
98.9 %
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 31 de dic. de 2025.
A 6 de feb. de 2026.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088. La clasificación SFDR de los Fondos puede evolucionar con el tiempo.
Carmignac Portfolio Tech Solutions : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.
Comentarios mensuales
A 30 de ene. de 2026.Equipo de gestión de Fondos
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de enero, el fondo obtuvo una sólida rentabilidad absoluta y relativa gracias a una acertada selección de valores en los sectores de semiconductores, hardware tecnológico y empresas industriales relacionadas con la tecnología.
- En línea con lo que observamos a finales del año pasado, nuestras empresas asiáticas de materiales tecnológicos se encontraban entre las que más contribuyeron a los resultados, con SK Hynix y TSMC a la cabeza, impulsadas por la confianza de los inversores vinculada a la demanda de sus productos y las sólidas previsiones de ingresos para 2026. Ambas empresas se encuentran en el centro del auge del hardware de IA, beneficiándose de la demanda estructural, la escasez de la oferta y el poder de fijación de precios en el sector de los semiconductores avanzados y la memoria.
- Nitto Boseki, uno de los nombres industriales relacionados con la tecnología en el ámbito de los materiales tecnológicos, también contribuyó en gran medida a la rentabilidad. La empresa japonesa desempeña un papel fundamental en el suministro de fibra de vidrio de alta calidad utilizada en sustratos semiconductores.
- Nuestros nombres relacionados con la nube y el software sufrieron durante el mes. Las empresas de software como Atlassian, ServiceNow y Salesforce se quedaron rezagadas en enero debido al lanzamiento de Claude Cowork por parte de Anthropic, ante el temor de que los agentes de IA pudieran sustituir los flujos de trabajo humanos y reducir la necesidad de algunos de estos programas.
Perspectivas y estrategia de inversión
- En enero continuamos reforzando nuestra posición en Samsung, ya que observamos una demanda continua de memoria impulsada por la inteligencia artificial en un segmento estratégico en el que vemos limitaciones en la cadena de suministro.
- También continuamos reforzando nuestra posición en Disco, la empresa japonesa de hardware que se beneficia del crecimiento del volumen de chips.
- Por otro lado, redujimos nuestra posición en Mediatek, que comenzamos a reducir el mes anterior, y en Keysight, que había tenido una buena rentabilidad recientemente.
- A lo largo del mes, iniciamos algunas posiciones nuevas: Hainan Drinda New Energy, que consideramos un productor de soluciones eficientes de energía solar; Yageo, en el ámbito de la tecnología industrial y la infraestructura digital, que proporciona subcomponentes críticos utilizados en todo el ecosistema tecnológico; y Pure Storage, en el segmento de la nube y el software, que ofrece soluciones de almacenamiento de alto rendimiento de las que dependen cada vez más las cargas de trabajo de IA.
- En el entorno actual, creemos que es importante analizar todos los segmentos de la tecnología y aprovechar los puntos de entrada en aquellas áreas que consideramos que presentan un crecimiento infravalorado.
Gráfico de rentabilidad
A 6 de feb. de 2026.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
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Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 09/02/2026
Carmignac Portfolio Tech Solutions Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.
Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de dic. de 2025.| América del Norte | 65.8 % |
| Asia | 29.5 % |
| Europa | 2.5 % |
| Asia Pacífica | 2.3 % |
| Europa del Este | - |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.
Datos de Exposición
A 31 de dic. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
99.6 %
Exposición Neta a Renta Variable98.9 %
Numero de emisiones40
Active Share59.3 %
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
Ahora que el sector tecnológico cobra mayor ritmo, queremos aprovechar el gran impacto que está teniendo en los mercados mundiales de renta variable.
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Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
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Entorno de mercado