Carmignac Portfolio Climate Transition

Le compartiment a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, à savoir l'indice MSCI AC WORLD NR (USD) (code Bloomberg : NDUEACWF). Il est calculé dividendes nets réinvestis, converti en euro pour les Actions EUR et dans la devise de référence pertinente pour les Actions non hedgées. sur une durée de placement recommandée de 5 ans. Le compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et poursuit une approche thématique de contribution à la protection de l'environnement.

Le compartiment investit principalement sur les marchés actions internationaux. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de l'actif net dans des instruments de créance assortis d'une notation inférieure à « investment grade ». Le gérant entend investir selon une approche thématique dans des entreprises qui proposent des produits ou des services visant l'atténuation du changement climatique. Il s'agit notamment d'entreprises qui fournissent des solutions bas carbone, contribuent à réduire les émissions ou mènent des activités participant à la transition vers une économie à zéro émission nette à l'horizon 2050 (y compris des entreprises contribuant à améliorer l'efficacité de l'extraction des matières premières). Le gérant procède à une analyse bottom-up associée à une approche fondamentale top-down. La sélection de valeurs est entièrement discrétionnaire et repose sur les attentes et l'analyse financière du gérant. A titre accessoire, le compartiment peut investir dans des titres de créance (obligations à taux fixe et/ou variable par exemple) et/ou des instruments du marché monétaire. Le gérant se réserve le droit d'investir jusqu'à 10% de l'actif net dans des instruments de créance assortis d'une notation inférieure à « investment grade ».

Le compartiment utilise des instruments dérivés aux fins de couverture ou d'arbitrage et/ou afin de prendre des positions sur les risques suivants (directement ou via des indices) : actions (toutes capitalisations), devises, taux, dividendes, ETF, crédit, volatilité, variance (dans la limite de 10% de l'actif net pour ces deux dernières catégories) et matières premières. Les instruments dérivés utilisés sont les options (classiques, à barrière, binaires), les contrats à terme ferme (futures/forwards), les swaps (y compris les swaps de performance) et les CFD (contracts for difference), sur un ou plusieurs sous-jacent(s). Le compartiment peut être investi dans des parts ou actions d'OPC dans la limite de 10% de son actif net. L'investissement dans les obligations contingentes convertibles (« CoCos ») est autorisé dans la limite de 10% de l'actif net. Les CoCos sont des instruments de dette subordonnée réglementés complexes, mais homogènes dans leur structuration. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus Le compartiment est un OPCVM géré activement. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d'investissement. L'univers d'investissement du compartiment est au moins partiellement basé sur l'indicateur de référence. La stratégie d'investissement du compartiment ne dépend pas de l'indicateur de référence. Par conséquent, les positions du compartiment et les pondérations peuvent différer sensiblement de la composition de l'indicateur de référence. Aucune limite n'est fixée quant au niveau de cet écart.

Le compartiment poursuit un objectif d'investissement durable conformément à l'Article 9 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Sur la base d'approches « best-in-universe » et « best-effort », le compartiment investit au moins 80% de ses actifs nets dans des actions d'entreprises qui tirent au moins 10% de leurs revenus d'activités, ou consacrent au moins 10% de leurs dépenses d'investissement à des activités, (i) contribuant à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation au changement climatique, conformément au règlement Taxinomie (UE) 2020/852, ou (ii) liées à l'extraction efficace des matières premières et jouant ainsi un rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement industrielles qui contribuent à l'atténuation du changement climatique. En outre, le compartiment s'engage à consacrer au moins 10% de ses actifs à des investissements alignés sur la taxinomie, conformément au règlement (UE) 2020/852. Les émissions de carbone du Compartiment peuvent être supérieures à celles d'un fonds bas carbone ou de l'indicateur de référence dans la mesure où un tel fonds cible non seulement des solutions bas carbone, mais aussi des entreprises qui sont en phase de transition ou favorisent des activités vertes. Le risque de durabilité du compartiment peut différer de celui de son indicateur de référence.

Il n’existe aucune garantie que l’objectif d’investissement de cette part/classe soit atteint ou qu’il y ait un retour sur investissement.

Accès aux documents et autres informations importantes en Belgique

Le prospectus, le Document d’informations clés (KID), les valeurs liquidatives, le dernier rapport (semi-) annuel de gestion sont disponibles en français et en néerlandais gratuitement auprès de la société de gestion, tél +352 46 70 60 1 ou auprès de Caceis Belgium S.A. qui assure le service financier en Belgique à l’adresse suivante: avenue du port, 86c b320, B-1000 Bruxelles. Les valeurs liquidatives sont aussi publiées sur le site www.fundinfo.com. Le KID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription, il lui est recommandé de les lire avant chaque souscription. Toute réclamation peut être transmise à l’attention du service de Conformité CARMIGNAC GESTION, 24 place Vendôme - 75001 Paris – France, ou à l’adresse complaints@carmignac.com ou auprès du service de plainte officiel en Belgique, sur le site www.ombudsfin.be. La société de gestion du compartiment/Fonds peut décider à tout moment de cesser la commercialisation. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits (qui couvrent les droits des investisseurs concernant les actions dans les cas de litige à un niveau UE et national) en français / langue autorisée dans le pays de distribution dans la section 6 intitulée "Résumé des droits des investisseurs" de la page Informations règlementaires

Indicateur de risque

Les investissements dans cette part/classe sont soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu’il a investi. La référence à l'indicateur de risque et à des profils d’investisseurs ne constitue pas un conseil en investissement et le montant qu’il est raisonnable d’investir dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille.