Carmignac Portfolio EM Debt

Parts

LU1623763221

Indicateur de Risque

3 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

3 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

Du 31/07/2017 Au 20/01/2026

+ 51.8 %

+ 18.4 %

+ 18.2 %

+ 7.6 %

Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024Performance par Année Civile 2025

+ 0.8 %

- 10.5 %

+ 28.1 %

+ 9.8 %

+ 3.2 %

- 9.4 %

+ 14.3 %

+ 3.7 %

+ 7.5 %

Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire

151.85 €

Actifs Nets

425 M €

Sensibilité 31/12/2025

6.4

Classification SFDR

Article 8

Au : 20 janv. 2026.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).

Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Stratégies obligatairesCarmignac Portfolio EM Debt

Carmignac Portfolio EM Debt : Caractéristiques & Risques

Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.

Univers et Objectifs d'Investissement

Carmignac Portfolio EM Debt est un fonds obligataire émergent (UCITS) qui déploie des stratégies de dette locale, de dette externe et de devises au sein des marchés émergents, au travers d'une approche flexible et de conviction. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales et consacre au minimum 10 % de son actif net à des investissements durables. Il a pour objectif de générer des rendements ajustés au risque positifs et durables sur une durée minimale de placement recommandée de trois ans, tout en surperformant son indicateur de référence¹.

¹50% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 50% JPM EMBI Global Diversified Hedged index

Caractéristiques

Caractéristiques Générales

Société de Gestion: Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Forme Juridique: Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois

ISIN: LU1623763221

Code Bloomberg: CAUEMAE LX

Caractéristiques Détaillées

Classification - SFDR: Article 8

Indicateur de Risque: 3/7
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible Risque plus élevé

Durée minimum de placement recommandée: 3 ans

Gestion: Stratégies obligataires

Indicateur de Référence: 50% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 50% JPM EMBI Global Diversified Hedged index

Catégorie Morningstar Catégorie Morningstar: Global Emerging Markets Bond

VL/VNI & Actifs Nets

Date de la 1ère VL: 31/07/2017

Devise: EUR

Encours de la part: 86 M€ (20/01/26)

Actifs sous gestion du Fonds: 425 M€ / 498 M$

Affectation des Résultats: Capitalisation

Garantie en Capital: Non

Fréquence de Valorisation: Quotidienne. Veuillez vous référer au calendrier des fonds.
S'abonner aux valeurs liquidatives

Heure limite de passation d’ordres: Avant 18:00 CET

Information

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que la capacité du fonds à vous payer en soit affectée

Frais

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie

Coûts d'entrée: 2.00% Coût ponctuel à payer au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.

Coûts de sortie: Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation: 1.40% Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.

Coûts de transaction: 0.38% Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux résultats: 20.00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.

Risques

Principaux Risques du Fonds

Pays Emergents: Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" peuvent s’écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales et avoir des implications sur les cotations des instruments cotés dans lesquels le Fonds peut investir.

Taux d’intérêt: Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.

Risque de Change: Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.

Crédit: Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.

Le Fonds présente un risque de perte en capital.

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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.

La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.

Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.