Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Parts

LU2585801256

Indicateur de Risque

2 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

3 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

Du 14/04/2023 Au 12/06/2025

+ 8.2 %

+ 4.8 %

Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024

+ 2.8 %

+ 3.1 %

Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire

108.24 €

Actifs Nets

205 M €

Taux d’Exposition Nette Actions30/05/2025

82.7 %

Classification SFDR

Article 8

Au : 12 juin 2025.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Stratégies alternativesCarmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 30 mai 2025.

Poids des Investissements en Actions75.8 %

Taux d’Exposition Nette Actions82.7 %

Nombre d'Emetteurs Actions 42

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LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales expositions Actions

Au : 30 mai 2025.


HESS CORP	Etats-Unis	Energie	5.2%
ENSTAR GROUP LTD	Etats-Unis	Finance	4.1%
CHAMPIONX CORP	Etats-Unis	Energie	3.9%
VERALLIA SA	France	Matériaux	3.8%
KELLANOVA	Etats-Unis	Biens de Consommation de Base	3.8%
DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC	Etats-Unis	Industrie	3.8%
NTT DATA GROUP CORP	Japon	Technologies de l'Information	3.7%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	Espagne	Finance	3.7%
FUJITSU GENERAL LTD	Japon	Consommation Discrétionnaire	3.5%
PLAYA HOTELS & RESORTS NV	Etats-Unis	Consommation Discrétionnaire	3.4%

Total

38.9 %

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Répartition géographique

L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Géographique

Au : 30 mai 2025.


Amérique du Nord	41.9 %
Autres	13.7 %
Europe EUR	13.6 %
Europe ex-EUR	13.4 %
Not Integrated	-
Total % of alternative	82.7 %


Etats-Unis	34.9 %
Canada	7.1 %

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Répartition Sectorielle

L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Sectorielle

Au : 30 mai 2025.

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Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 30 mai 2025.

Taux d'Investissement Actions

Taux d'Exposition

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 6 juin 2025.


Equity derivatives

Total (Long + Short)

+10.7 %

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