Stratégies obligataires
Carmignac Portfolio Sécurité
Parts
LU0992624949
Indicateur de Risque
2 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
2 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 25/11/2013
Au 25/09/2025
+ 20.2 %
+ 16.4 %
+ 11.2 %
+ 14.6 %
+ 3.5 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
+ 1.4 %
+ 2.4 %
+ 0.4 %
- 2.7 %
+ 3.9 %
+ 2.5 %
+ 0.4 %
- 4.2 %
+ 4.5 %
+ 5.8 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
120.23 €
Actifs Nets
2 501 M €
Sensibilité
29/08/2025
2.3
Classification SFDR
Article 8
Composition du Portefeuille
Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.
Allocation globale du Fonds
L'allocation globale détaille la répartition des investissements entre les différentes classes d'actifs, telles que les actions, les obligations, les liquidités etc. Elle offre une vue d'ensemble de la composition du portefeuille et peut être ajustée à tout moment en fonction des conditions du marché.
Allocation d'actifs
Au : 29 août 2025.- Obligations
- 79.7 %
- Emprunts privés pays développés
- 63.8 %
- Collateralized Loan Obligation (CLO)
- 7.5 %
- Emprunts privés pays émergents
- 4.7 %
- Emprunts d'Etat pays développés
- 1.9 %
- Emprunts d'Etat pays émergents
- 1.8 %
- Monétaire
- 17.1 %
- Billet de Trésorerie
- 9.2 %
- Bons du Trésor
- 7.9 %
- Monétaire
- 0.0 %
- Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés
- 3.2 %
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement obligataire du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 29 août 2025.Sensibilité2.3
Yield to Maturity *3.5 %
Coupon Moyen3.2 %
Nombre d'émetteurs233
Nombre d'obligations404
Notation moyenneA
Yield to Maturity : Calculé au niveau de la poche obligataire.
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Articles associés
Stratégie obligataire • 11 juillet 2025 • Français
Carmignac Sécurité : La Lettre des Gérants - T2 2025
3 minute(s) de lecture
Stratégie obligataire • 16 juin 2025 • Français
Marie-Anne Allier désignée « Gérante de l’année » par RankiaPro
1 minute(s) de lecture
Stratégie obligataire • 28 mai 2025 • Français
Carmignac Sécurité: Des perspectives positives dans un contexte de taux « plus élevés plus longtemps »
4 minute(s) de lecture
La page du fonds vous a-t-elle plu ?