Carmignac Private Evergreen

Parts

LU2799473124

Indicateur de Risque

6 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

5 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

Du 15/05/2024 Au 29/08/2025

+ 25.4 %

+ 5.3 %

Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024

+ 24.8 %

Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire

125.36 €

Actifs Nets

139 M €

Classification SFDR

Article 8

Au : 29 août 2025.

Stratégies Private AssetsCarmignac Private Evergreen

Carmignac Private Evergreen : Caractéristiques & Risques

Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.

Univers et Objectifs d'Investissement

Carmignac Private Evergreen est un fonds ouvert semi-liquide offrant une exposition au Private Equity principalement par le biais d'investissements primaires et secondaires et de co-investissements directs. Il vise à générer des performances positives et une appréciation du capital à moyen et long terme. Il adopte une approche socialement responsable, et se concentre principalement sur les segments de capital transmission (LBO) et de capital développement (growth) au sein des marchés développés.

Caractéristiques

Caractéristiques Générales

Société de Gestion: Carmignac Gestion S.A

Forme Juridique: SICAV - PART II UCI

ISIN: LU2799473124

Code Bloomberg: CAPSRAE LX

Caractéristiques Détaillées

Classification - SFDR: Article 8

Indicateur de Risque: 6/7
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible Risque plus élevé

Durée minimum de placement recommandée: 5 ans

Gestion: Stratégies Private Assets

Indicateur de Référence: N.A.

Catégorie Morningstar Catégorie Morningstar: N.A.

VL/VNI & Actifs Nets

Date de la 1ère VL: 15/05/2024

Devise: EUR

Encours de la part: 1 M€ (29/08/25)

Actifs sous gestion du Fonds: 139 M€ / 163 M$

Affectation des Résultats: Capitalisation

Garantie en Capital: Non

Fréquence de Valorisation: Mensuelle

Heure limite de passation d’ordres: Avant 16:00 CET

Information

L'indicateur synthétique de risque indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. La classe de risque 6 sur 7 est une classe de risque élevée.

Frais

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie

Coûts d'entrée: 4.00% Max. du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.

Coûts de sortie: 5.00% Max. de votre investissement avant qu’il ne vous soit versé. 5% pourrait être le montant maximum qui peut vous être facturé. Pour les parts A et I, un supplément de 5 % pourrait être le montant maximal pouvant vous être facturé à titre de frais de rachat anticipé dans le cas où vous demanderiez le rachat de vos parts dans les dix-huit (18) mois suivant le lancement du compartiment.

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation: 2.60% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.

Coûts de transaction: 0.03% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux résultats: 15.00% des rendements positifs du compartiment, sous réserve d’un Hurdle Rate de cinq pour cent (5%). Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement.

Risques

Principaux Risques du Fonds

Liquidité: Si des rachats exceptionnellement importants sont effectués et que ces derniers obligent le Fonds à vendre des actifs, alors la nature illiquide des actifs pourrait obliger le fonds à les liquider avec une décote, notamment en cas de conditions défavorables telles que des volumes anormalement limités ou des écarts inhabituellement importants entre les cours acheteur et vendeur.

Valorisation: La méthode de valorisation, qui repose en partie sur des données comptables (calculées trimestriellement ou semestriellement), et le décalage dans le temps avec lequel les VL sont reçues des General Partners, pourraient avoir des impacts sur les VL avec un certain retard. De plus, la VL est sensible à la méthodologie de valorisation adoptée.

Gestion discrétionnaire: Les investisseurs s'en remettent exclusivement au pouvoir discrétionnaire des gérants et au niveau de transparence des informations disponibles pour sélectionner et réaliser des investissements appropriés. Il n'y a aucune garantie quant au résultat final des investissements.

Contrôle limité sur les investissements secondaires: Lorsque le Fonds effectue un investissement secondaire, il n'a généralement pas la possibilité de négocier les modifications des documents constitutifs d'un fonds sous-jacent, de conclure des lettres d’accompagnement ou de négocier les conditions juridiques ou économiques de la participation dans le fonds sous-jacent ciblé. Une fois acquis par le Fonds, les fonds sous-jacents investissent généralement de manière totalement indépendante.

Le Fonds présente un risque de perte en capital.