Lettre aux porteurs du Fonds Carmignac China New Economy
Chère Madame, cher Monsieur,
Nous vous remercions de la confiance que vous nous manifestez et sommes heureux de vous compter parmi les porteurs de parts du fonds Carmignac China new Economy (le « Fonds »).
1. Quels changements vont intervenir sur votre fonds ?
Nous souhaitons par la présente lettre vous informer de changements importants à venir. En effet, Carmignac Gestion a décidé de revoir les frais de fonctionnement et autres services et l’indicateur de référence du Fonds.
- Les frais de fonctionnement et autres services
L’ajustement du taux forfaitaire des frais de fonctionnement et autres services, de 0,15 % à 0,30 %, reflète l’évolution des coûts associés aux prestations administratives, obligations réglementaires, et aux services liés au fonctionnement du Fonds.
Cette révision permet d’assurer aux porteurs une couverture appropriée de l’ensemble des services nécessaires au Fonds, dans le respect du cadre réglementaire.
- L’indicateur de référence
Le nouvel indicateur de référence est l’indice MSCI Golden Dragon 10/40.
Cette évolution vise à renforcer l’alignement de l’indicateur de référence avec la stratégie d’investissement du Fonds. En effet, le nouvel indicateur présente en particulier :
- une exposition géographique plus cohérente avec l’univers d’investissement du Fonds ;
- une conformité accrue aux règles de diversification applicables aux OPCVM, auxquelles le Fonds est soumis.
2. Quand ces opérations interviendront-elles ?
Ces modifications entreront en vigueur le 12 janvier 2026.
Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir sans frais, sauf taxes éventuelles, le rachat de vos parts.
3. Quel est l’impact de ces modifications sur le profil de Rendement/risque de votre investissement ?
- Modification du profil de Rendement /Risque : Non
- Augmentation du profil de risque : Non
- Augmentation potentielle des frais : Oui
Le changement de l’indicateur de référence sur la base du quelle la commission de surperformance est calculée pourrait entraîner une hausse ou une baisse des frais prélevés, en fonction de la performance du Fonds par rapport à son indicateur de référence.
- Ampleur de l’évolution du profil de rendement / risque : Non Significative.
4. Quel est l’impact de ces opérations sur votre fiscalite ?
Ces modifications n’ont pas d’impact sur votre fiscalité.
5. Quelles sont les principales différences entre le fonds dont Vous detenez des parts actuellement et le futur fonds ?
Voici les principales différences avant et après changement :
6. Éléments clés a ne pas oublier
Ce document est important et requiert votre attention. En cas de doute, nous vous invitons à consulter votre conseiller habituel.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document d’information clé (DIC). Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour vous fournir, si vous le désirez, des renseignements complémentaires.
Nous vous informons que le règlement, le prospectus pour la Suisse, les documents d’informations clés, ainsi que la liste des achats et ventes effectués pour le fonds pendant l’exercice social, sont disponibles en français, anglais, allemand, italien, espagnol et néerlandais, et les derniers rapports annuel et semestriel, s’il est publié, en français et en anglais, sans frais auprès de la société de gestion CARMIGNAC GESTION, Société Anonyme, 24 Place Vendôme, 75001 Paris, France et sur le site www.carmignac.com, et en Suisse auprès du Représentant CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. L’agent payeur en Suisse est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.
Les valeurs liquidatives sont publiées sur les sites www.carmignac.com et www.fundinfo.com.
Nous vous prions d'agréer, chère Madame, cher Monsieur, l'expression de notre considération ditinguée.
Christophe PERONIN
Directeur Général Délégué