Stratégies Private Assets
Carmignac ELTIF Evergreen
Parts
LU3267163833
Indicateur de Risque
6 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
-
Actifs Nets
€
Classification SFDR
Article 8
Carmignac ELTIF Evergreen : Caractéristiques & Risques
Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.
Univers et Objectifs d'Investissement
Carmignac ELTIF Evergreen est un fonds ouvert, semi-liquide destiné à tous les investisseurs, conçu pour offrir une exposition diversifiée au Private Equity, principalement à travers des investissements secondaires. Cette approche est complétée par une sélection rigoureuse d’investissements primaires et de co-investissements directs, avec une forte orientation vers les marchés européens.
Le Fonds a pour objectif de générer des performances positives et une appréciation du capital à moyen et long terme, sur une période d'investissement recommandée minimum de 5 ans. Il se concrentre sur les segments du capital-transmission (LBO) et du capital-développement (growth) dans les marchés développés, tout en promouvant des caractéristiques environnementales et sociales.
Caractéristiques
Caractéristiques Générales
- Société de Gestion
- Carmignac Gestion S.A
- Forme Juridique
- SICAV - PART II UCI
- ISIN
- LU3267163833
- Code Bloomberg
- ELTIFEA LX
Caractéristiques Détaillées
- Classification - SFDR
- Article 8
- Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible Risque plus élevé
- Durée minimum de placement recommandée
- 5 ans
- Gestion
- Stratégies Private Assets
- Indicateur de Référence
- N.A.
- Catégorie Morningstar
Catégorie Morningstar - N.A.
VL/VNI & Actifs Nets
- Date de la 1ère VL
- 31/03/2026
- Devise
- EUR
- Encours de la part
- € (-)
- Actifs sous gestion du Fonds
- € / $
- Affectation des Résultats
- Capitalisation
- Garantie en Capital
- Non
- Fréquence de Valorisation
- S'abonner aux valeurs liquidatives
- Heure limite de passation d’ordres
- Avant 16:00 CET
Information
L'indicateur synthétique de risque indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. La classe de risque 6 sur 7 est une classe de risque élevée.
Frais
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie
- Coûts d'entrée
- 4.00% Coût ponctuel à payer au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Coûts récurrents prélevés chaque année
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 2.42% Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Coûts de transaction
- 0.03% Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
- Commissions liées aux résultats
- 15.00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.
Risques
Principaux Risques du Fonds
Liquidité- Si des rachats exceptionnellement importants sont effectués et que ces derniers obligent le Fonds à vendre des actifs, alors la nature illiquide des actifs pourrait obliger le fonds à les liquider avec une décote, notamment en cas de conditions défavorables telles que des volumes anormalement limités ou des écarts inhabituellement importants entre les cours acheteur et vendeur.
Valorisation- La méthode de valorisation, qui repose en partie sur des données comptables (calculées trimestriellement ou semestriellement), et le décalage dans le temps avec lequel les VL sont reçues des General Partners, pourraient avoir des impacts sur les VL avec un certain retard. De plus, la VL est sensible à la méthodologie de valorisation adoptée.
Gestion discrétionnaire- Les investisseurs s'en remettent exclusivement au pouvoir discrétionnaire des gérants et au niveau de transparence des informations disponibles pour sélectionner et réaliser des investissements appropriés. Il n'y a aucune garantie quant au résultat final des investissements.
Contrôle limité sur les investissements secondaires- Lorsque le Fonds effectue un investissement secondaire, il n'a généralement pas la possibilité de négocier les modifications des documents constitutifs d'un fonds sous-jacent, de conclure des lettres d’accompagnement ou de négocier les conditions juridiques ou économiques de la participation dans le fonds sous-jacent ciblé. Une fois acquis par le Fonds, les fonds sous-jacents investissent généralement de manière totalement indépendante.
- Le Fonds présente un risque de perte en capital.
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