Stratégies actions
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés émergentsArticle 8Parts
LU0336083810
Découvrir le potentiel inexploité des marchés asiatiques au-delà de la Chine:
- Bénéficier du potentiel de croissance au sein des marchés asiatiques au-delà de la Chine, grâce à un processus rigoureux pour dénicher les entreprises de qualité ayant une rentabilité durable.
- Capitaliser sur l'expertise d'une équipe de gestion chevronnée pour explorer les opportunités cachées en privilégiant les petites et moyennes capitalisations, un segment souvent négligé par les analystes et ignoré par les investisseurs.
- Accéder à un vaste univers et un large éventail de thèmes d'investissement pour une diversification de portefeuille.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions99,3 %
Autres0,7 %
Au : 31 août 2026.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 254,7 %
+ 151,3 %
+ 80,8 %
+ 115,4 %
+ 73,8 %
Au 07/09/2026
Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024Performance par Année Civile 2025
+ 3,8 %
+ 17,9 %
- 8,9 %
+ 10,0 %
- 0,2 %
+ 25,5 %
- 22,4 %
+ 12,7 %
+ 29,6 %
+ 4,7 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
3.546,77 €
Actifs Nets
257 M €
Taux d’Exposition Nette Actions31/08/2026
99,3%
Classification SFDR
Article
8
Au : 31 août 2026.
Au : 7 sept. 2026.
Le 22/11/2024, le Fonds a changé de nom, de stratégie et d'indicateur de référence. Le nom du fonds est passé de Carmignac Portfolio Emerging Discovery à Carmignac Portfolio Asia Discovery et son indicateur de référence est devenu MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps.
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
La clé pour investir dans les pays émergents asiatiques est la connaissance approfondie et la compréhension des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprises à fort potentiel. Chez Carmignac, nous mettons à profit notre expertise et nos solides relations locales afin de saisir les opportunités présentes dans la région.
Carmignac Portfolio Asia Discovery : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.
Nos commentaires mensuels
Au : 31 août 2026.L'équipe de gestion des Fonds
Commentaire de performance
- Dans ce contexte, le fonds a enregistré une performance positive, tant en absolu qu’en relatif. La surperformance a principalement été portée par la sélection de titres à Taïwan et en Inde. La Corée du Sud a également contribué positivement en absolu, mais légèrement pesé en relatif.
- À Taïwan, le rebond des valeurs liées à l’IA et aux infrastructures technologiques a constitué le principal moteur. Asia Vital Components, Fositek, Universal Microwave Technology, Intertech Precision Industrial et All Ring Technology ont figuré parmi les meilleurs contributeurs. Exposées au refroidissement, aux composants et aux équipements pour serveurs d’IA, ces sociétés ont bénéficié du regain d’intérêt pour le secteur après la correction de juillet.
- En Inde, Manipal Health Enterprises a fortement soutenu la performance. Récemment introduit en Bourse, le premier réseau hospitalier privé indien par capacité a bénéficié d’un accueil favorable des investisseurs et d’une première publication solide : le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 38,1 % sur un an, soutenu par une demande robuste, le développement des spécialités médicales complexes et une hausse du taux d’occupation. Sterlite Technologies a également contribué positivement. À l’inverse, HDFC Bank, Macrotech Developers, WeWork India Management et Max Healthcare ont pesé.
- En Corée du Sud, APR Corp a figuré parmi les principaux contributeurs. Le propriétaire des marques Medicube et AGE-R a bénéficié de résultats trimestriels record, portés par la demande en cosmétiques et son expansion rapide en Amérique du Nord et en Europe. HD Hyundai Electric, Samsung E&A et LS Electric ont également progressé, soutenus par les investissements dans les réseaux électriques et les infrastructures industrielles.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Nous restons constructifs sur les actions asiatiques, tout en conservant une approche sélective et une stricte discipline de valorisation. L’Asie demeure au cœur de plusieurs tendances structurelles, de l’IA et de l’industrie avancée à l’électrification, aux infrastructures électriques et aux matières premières.
- Le hardware lié à l’IA reste une conviction centrale, mais nous élargissons activement notre exposition au sein de la chaîne de valeur. Après la forte performance des mémoires et d’autres bénéficiaires de l’IA, nous avons pris des bénéfices et redéployé du capital vers de nouveaux goulets d’étranglement, notamment l’électricité, le refroidissement, la connectivité et les équipements pour semi-conducteurs, tout en conservant nos principales convictions technologiques.
- En Corée du Sud, nous diversifions davantage le portefeuille au-delà des semi-conducteurs, avec des opportunités domestiques et d’infrastructures comme APR, qui bénéficie de l’expansion mondiale des marques coréennes de beauté, et HD Hyundai Electric, soutenu par l’accélération des investissements dans les réseaux électriques.
- L’Inde devient plus attractive à mesure que les valorisations se normalisent. Nous avons fortement réduit notre sous-pondération, à -1 % fin août, en renforçant sélectivement des entreprises de qualité, notamment Manipal Hospitals dans la santé et Horizon Industrial Parks dans la logistique et les infrastructures industrielles.
- L’équilibre du portefeuille et la discipline de valorisation restent au cœur de notre approche. Nous continuons de diversifier les sources de performance entre leaders technologiques mondiaux, petites et moyennes capitalisations innovantes et opportunités domestiques dans la consommation, la santé, les infrastructures industrielles et les matières premières.
Aperçu des performances
Au : 7 sept. 2026.Le 22/11/2024, le Fonds a changé de nom, de stratégie et d'indicateur de référence. Le nom du fonds est passé de Carmignac Portfolio Emerging Discovery à Carmignac Portfolio Asia Discovery et son indicateur de référence est devenu MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
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Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 08/09/2026
Carmignac Portfolio Asia Discovery Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.
Répartition Géographique
Au : 31 août 2026.| Asie | 93,5% |
| Asie Pacifique | 3,5% |
| Europe de l'Est | 2,1% |
| Moyen-Orient | 0,9% |
| Amérique Latine | - |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 31 août 2026.Poids des Investissements en Actions99,3%
Taux d’Exposition Nette Actions99,3%
Nombre d'Emetteurs Actions 52
Active Share69,4%
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Le 22/11/2024, le Fonds a changé de nom, de stratégie et d'indicateur de référence. Le nom du fonds est passé de Carmignac Portfolio Emerging Discovery à Carmignac Portfolio Asia Discovery et son indicateur de référence est devenu MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Environnement de marché