Parts
LU2427320572
Découvrir le potentiel inexploité des marchés asiatiques au-delà de la Chine:
- Bénéficier du potentiel de croissance au sein des marchés asiatiques au-delà de la Chine, grâce à un processus rigoureux pour dénicher les entreprises de qualité ayant une rentabilité durable.
- Capitaliser sur l'expertise d'une équipe de gestion chevronnée pour explorer les opportunités cachées en privilégiant les petites et moyennes capitalisations, un segment souvent négligé par les analystes et ignoré par les investisseurs.
- Accéder à un vaste univers et un large éventail de thèmes d'investissement pour une diversification de portefeuille.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions90,4 %
Autres9,6 %
Au : 30 juin 2026.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 2,6 %
-
-
-
+ 21,2 %
Au 28/11/2024
Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024Performance par Année Civile 2025
-
-
-
-
-
-
- 26,4 %
+ 17,8 %
+ 22,7 %
-
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
102,58 $US
Actifs Nets
130 M €
Taux d’Exposition Nette Actions30/06/2026
90,4%
Classification SFDR
Article
8
Au : 30 juin 2026.
Au : 28 nov. 2024.
Le 22/11/2024, le Fonds a changé de nom, de stratégie et d'indicateur de référence. Le nom du fonds est passé de Carmignac Portfolio Emerging Discovery à Carmignac Portfolio Asia Discovery et son indicateur de référence est devenu MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps.
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
La clé pour investir dans les pays émergents asiatiques est la connaissance approfondie et la compréhension des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprises à fort potentiel. Chez Carmignac, nous mettons à profit notre expertise et nos solides relations locales afin de saisir les opportunités présentes dans la région.
Carmignac Portfolio Asia Discovery : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.
Nos commentaires mensuels
Au : 30 juin 2026.L'équipe de gestion des Fonds
Commentaire de performance
- Dans ce contexte, le fonds a enregistré une performance positive, tant en absolu qu'en relatif.
- Après avoir pesé sur la performance depuis le début de l'année, notre portefeuille indien a été le principal contributeur au cours du mois. Aequs a bénéficié de solides résultats annuels, portés par la croissance de ses activités dans l'aéronautique et l'électronique, tandis qu'Inox India a progressé grâce à des résultats records et à un carnet de commandes toujours bien orienté, soutenu par les marchés du GNL, de l'hydrogène et du spatial.
- Notre portefeuille sud-coréen a également contribué positivement à la performance. SK Square a poursuivi sa revalorisation, soutenue par la décote persistante par rapport à SK Hynix, dont les perspectives restent très favorables grâce à la forte demande en mémoires destinées aux applications d’IA.
- À l'inverse, Hyundai Motor a reculé, les investisseurs ayant revu à la baisse les perspectives du groupe dans un contexte de ralentissement attendu de l'activité automobile, de normalisation des attentes autour de ses initiatives dans la robotique et l'IA, ainsi que de risques liés aux négociations salariales.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Malgré les nouveaux sommets atteints par les marchés coréen et taïwanais, nous restons constructifs sur ces deux marchés. Les valorisations demeurent attractives au regard des perspectives de croissance bénéficiaire et restent inférieures à celles de nombreux marchés développés.
- La Corée du Sud et Taïwan occupent une place centrale dans l'écosystème mondial des semi-conducteurs et de l'IA. Leur positionnement stratégique au sein de ces chaînes de valeur leur confère une visibilité attractive et des perspectives de croissance durables.
- Au cours du mois, nous avons procédé à un rééquilibrage significatif de notre exposition au secteur technologique, en particulier à la mémoire. Après la très forte performance de ces valeurs, nous avons réduit nos positions dans SK Hynix et SK Square afin de maintenir une gestion disciplinée des risques et des concentrations du portefeuille. Si nous restons très confiants quant aux perspectives du secteur — soutenues par une demande structurellement forte liée à l'IA et une génération de trésorerie toujours exceptionnelle — nous estimons que le marché intègre désormais une grande partie de ces éléments positifs. Après leur très forte revalorisation, nous considérons que leur potentiel de hausse demeure attractif, mais qu'il est désormais plus mesuré qu'au cours des douze derniers mois.
- L'Inde continue par ailleurs d'afficher l'une des trajectoires de croissance les plus dynamiques au monde. Dans ce contexte, nous privilégions des sociétés domestiques de qualité dans les secteurs bancaire, assurantiel et de la consommation, tout en conservant une approche sélective compte tenu de niveaux de valorisation exigeants et de la détérioration des fondamentaux, illustrée par des révisions à la baisse des prévisions de croissance des bénéfices.
- Au cours du mois, nous avons initié de nouvelles positions dans Hon Hai (Foxconn), leader mondial de la fabrication électronique (connecteurs et dissipateurs thermiques), BizLink, spécialiste des solutions de connectivité cuivre et optique, Sterlite Technologies, spécialiste des réseaux optiques, et CMTX, fabricant de matériaux destinés à l'industrie des semi-conducteurs.
Aperçu des performances
Au : 8 juil. 2026.Le 22/11/2024, le Fonds a changé de nom, de stratégie et d'indicateur de référence. Le nom du fonds est passé de Carmignac Portfolio Emerging Discovery à Carmignac Portfolio Asia Discovery et son indicateur de référence est devenu MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 10/07/2026
Carmignac Portfolio Asia Discovery Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.
Répartition Géographique
Au : 30 juin 2026.| Asie | 92,5% |
| Asie Pacifique | 4,3% |
| Europe de l'Est | 2,1% |
| Moyen-Orient | 1,0% |
| Amérique Latine | - |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 30 juin 2026.Poids des Investissements en Actions90,4%
Taux d’Exposition Nette Actions90,4%
Nombre d'Emetteurs Actions 51
Active Share63,7%
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Articles associés
Nos vues • 1 juillet 2025 • Français
Trump 2.0 : Make Emerging markets great again
6 minute(s) de lecture
L'actualité de nos stratégies • 25 mars 2025 • Français
Asie du Sud-Est : Une puissance en devenir
5 minute(s) de lecture
![[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/08/%5BMain-Media%5D-%5BFund-News%5D-Monthly-dividends-distribution.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Avis aux actionnaires • 17 juillet 2023 • Français
Mise a jour du cadre d’investissement durable
6 minute(s) de lecture
La page du fonds vous a-t-elle plu ?
Le 22/11/2024, le Fonds a changé de nom, de stratégie et d'indicateur de référence. Le nom du fonds est passé de Carmignac Portfolio Emerging Discovery à Carmignac Portfolio Asia Discovery et son indicateur de référence est devenu MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Environnement de marché