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Stratégies diversifiées

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

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LU2970252958

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Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Caractéristiques & Risques

Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.

Univers et Objectifs d'Investissement

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe est un fonds durable et diversifié UCITS investi en obligations, en actions (avec une exposition pouvant aller jusqu’à 50 %) et en devises européennes. Son approche dynamique et flexible vise à optimiser l’allocation d’actifs dans différents environnements de marché, afin de saisir des opportunités d’investissement attractives tout en assurant la résilience du portefeuille en périodes de stress de marché. Il a pour objectif de surperformer son indicateur de référence1 sur un horizon d’investissement minimum de trois ans. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales et s'engage à investir au moins 10 % de ses actifs nets dans des actions d'entreprises considérées comme alignées sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

1 40% MSCI Europe NR index + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government index + 20% €STR Capitalized index. Quarterly rebalanced.

Caractéristiques

Caractéristiques Générales
Société de Gestion
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Forme Juridique
Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois
ISIN
LU2970252958
Code Bloomberg
CARPTFG LX
Caractéristiques Détaillées
Classification - SFDR
Article 8
Indicateur de Risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus faible Risque plus élevé
Durée minimum de placement recommandée
3 ans
Gestion
Stratégies diversifiées
Indicateur de Référence
40% MSCI Europe NR index + 40% ICE BofA  All Maturity All Euro Government index + 20% €STR Capitalized index. Rebalancé trimestriellement.
Catégorie Morningstar
Catégorie Morningstar
N.A.
VL/VNI & Actifs Nets
Date de la 1ère VL
31/12/2024
Devise
GBP
Encours de la part
383 343.08£ (22/01/26)
Actifs sous gestion du Fonds
504 M€ / 592 M$
Affectation des Résultats
Capitalisation
Garantie en Capital
Non
Fréquence de Valorisation
Quotidienne. Veuillez vous référer au calendrier des fonds.
S'abonner aux valeurs liquidatives
Heure limite de passation d’ordres
Avant 18:00 CET
Information
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que la capacité du fonds à vous payer en soit affectée

Frais

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie
Coûts d'entrée
Nous ne facturons pas de frais d'entrée.
Coûts de sortie
Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Coûts récurrents prélevés chaque année
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
1.15% Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
Coûts de transaction
0.74% Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
Commissions liées aux résultats
20.00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.

Risques

Principaux Risques du Fonds
Action
Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.
Taux d’intérêt
Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.
Risque de Change
Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.
Crédit
Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
Le Fonds présente un risque de perte en capital.

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