Strategie alternative
Carmignac Credit Opportunities
Comparti
IE00084T1EH2
Indicatore di Rischio
4 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 16/12/2022
Al 31/03/2026
+ 44.7 %
-
-
+ 37.9 %
+ 9.0 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
-
-
-
-
-
-
+ 1.9 %
+ 15.2 %
+ 9.3 %
+ 13.9 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
144.65 $
Patrimonio Gestito del Fondo
207 M $
Yield to Maturity31/03/2026
7.4 %
Classificazione SFDR
Articolo 6
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento obbligazionario del fondo.
Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2026Duration Modificata
3.4
Yield to Maturity7.4 %
Cedola Media
6.7 %
Numero di emittenti102
Numero di obbligazioni136
Rating Medio
BB
Yield to Maturity : Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.
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Esposizione globale del Fondo
L'allocazione globale illustra in dettaglio la distribuzione degli investimenti tra le diverse classi di attività, come azioni, obbligazioni, liquidità, ecc. Fornisce una panoramica della composizione del portafoglio e può essere modificata in qualsiasi momento in base alle condizioni di mercato.
Ripartizione per Asset Class
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2026- Obbligazioni
- 99.8 %
- Obbligazioni Corporate paesi sviluppati
- 76.5 %
- Collateralized Loan Obligation (CLO)
- 12.0 %
- Obbligazioni Corporate paesi emergenti
- 11.3 %
- Azioni
- 1.4 %
- Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati
- -1.2 %
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Ripartizione per Scadenza
Questa ripartizione suddivide gli investimenti del fondo in base alla loro scadenza di rimborso. Fornisce una panoramica della distribuzione delle obbligazioni detenute dal fondo in base alla loro data di scadenza. Questa analisi è importante perché consente agli investitori di comprendere il profilo di rischio del fondo e di valutarne la sensibilità alle fluttuazioni dei tassi di interesse. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono generalmente più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse rispetto a quelle con scadenze più brevi.
Ripartizione per scadenza
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2026Per accedere alla versione settimanale
Carmignac Credit Opportunities performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 28 apr 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2026- Carmignac Credit Opportunities - I USD Acc Hdg
| Carmignac Credit Opportunities I USD Acc Hdg | -1.0 % | -2.6 % | -1.0 % | +9.0 % | +37.9 % | - | - |
| Media della categoria | - | - | - | - | - | - | - |
| Classificazione (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
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Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 31/03/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2026| Fondo | +8.9 | +4.7 | +5.1 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2026| Indice di Sharpe | +1.5 | +1.3 | +1.2 |
| Beta | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alfa | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Calcolo: base settimanale
Fonte: Carmignac al 31 mar 2026.
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Mar 2026Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6050 USD
-39.53 %
6490 USD
-13.43 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8470 USD
-15.32 %
8830 USD
-4.06 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10510 USD
+5.10 %
10720 USD
+2.35 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11860 USD
+18.56 %
14980 USD
+14.42 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2019 e 09/2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 08/2018 e il giorno 08/2021.
The favorable scenario occurred for an investment between 09/2022 and 09/2025.
Fonte: Carmignac al 31 mar 2026.
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