Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Comparti
LU0992630086
Indicatore di Rischio
4 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 15/11/2013
Al 27/06/2025
+ 119.6 %
+ 102.1 %
+ 45.1 %
+ 37.2 %
+ 6.2 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 0.5 %
+ 21.2 %
+ 24.1 %
- 6.9 %
+ 5.2 %
+ 6.5 %
+ 20.0 %
- 17.2 %
+ 10.9 %
+ 25.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
219.61 £
Patrimonio Gestito del Fondo
111 M €
Esposizione Azionaria Netta30/05/2025
91.3 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Asia Discovery performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 1 lug 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025- Carmignac Portfolio Asia Discovery - FW GBP Acc
- Indice di Riferimento: 1525_CAREMDS_LX_GBP
| Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc | -6.6 % | +5.4 % | +1.4 % | +5.2 % | +26.8 % | +55.6 % | +90.3 % |
| Indice di Riferimento | -3.2 % | +5.5 % | +3.0 % | -0.7 % | +10.1 % | +56.4 % | +66.3 % |
| Media della categoria | -6.2 % | +5.1 % | -1.1 % | -4.7 % | +1.5 % | +37.1 % | +49.4 % |
| Classificazione (quartile) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 30/05/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025| Fondo | +12.5 % | +13.1 % | +13.8 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.1 % | +13.3 % | +15.2 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025| Indice di Sharpe | +0.4 % | +0.6 % | +0.4 % |
| Beta | +0.8 % | +0.8 % | +0.8 % |
| Alfa | -0.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 1525CAREMDSLX_GBP
Fonte: Carmignac al 30 mag 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025Portafoglio azionario+6.9 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute-0.1 %
OICR-0.1 %
Totale+6.7 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 £.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6290 £
-37.10 %
5100 £
-12.60 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9390 £
-6.10 %
10430 £
+0.85 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11160 £
+11.60 %
18940 £
+13.63 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14430 £
+44.30 %
22120 £
+17.21 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 02/2024 e 02/2025.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2016 e il giorno 06/2021.The favorable scenario occurred for an investment between 12/2019 and 12/2024.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
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