Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Climate Transition
Comparti
LU0992629401
Indicatore di Rischio
5 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 15/11/2013
Al 30/05/2025
+ 18.4 %
+ 20.7 %
+ 26.9 %
- 4.3 %
- 9.6 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 19.8 %
+ 41.6 %
+ 10.4 %
- 16.2 %
+ 9.1 %
+ 15.5 %
+ 4.3 %
- 9.7 %
- 0.1 %
- 0.9 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
118.36 £
Patrimonio Gestito del Fondo
146 M €
Esposizione Azionaria Netta30/04/2025
73.5 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Climate Transition performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 3 giu 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025- Carmignac Portfolio Climate Transition - FW GBP Acc
- Indice di Riferimento: MSCI ACWI (GBP) (Dividendi netti reinvestiti)
| Carmignac Portfolio Climate Transition FW GBP Acc | -8.9 % | -1.6 % | -11.7 % | -12.5 % | -7.6 % | +29.0 % | +11.0 % |
| Indice di Riferimento | -6.6 % | -2.5 % | -10.4 % | +4.8 % | +26.0 % | +72.0 % | +74.6 % |
| Media della categoria | -4.9 % | -0.4 % | -8.6 % | -4.2 % | -0.3 % | +39.6 % | +92.6 % |
| Classificazione (quartile) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. In data 15/05/2020 l'indice di riferimento è diventato l'MSCI AC WORLD NR (USD) dividendi netti reinvestiti. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento. La denominazione del Fondo è stata modificata da Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 30/04/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| Fondo | +15.0 % | +16.8 % | +18.8 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.6 % | +13.3 % | +18.2 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| Indice di Sharpe | -0.4 % | +0.2 % | 0.0 % |
| Beta | +0.9 % | +1.1 % | +0.9 % |
| Alfa | -0.2 % | -0.1 % | -0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI ACWI (GBP) (Dividendi netti reinvestiti)
Fonte: Carmignac al 30 apr 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025Portafoglio azionario-2.2 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni-0.1 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute-0.8 %
OICR0.0 %
Totale-3.1 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 £.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
2700 £
-73.00 %
3820 £
-17.51 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6540 £
-34.60 %
7540 £
-5.49 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10220 £
+2.20 %
11200 £
+2.29 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
17050 £
+70.50 %
16920 £
+11.09 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2015 e 03/2020.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 07/2017 e il giorno 07/2022.The favorable scenario occurred for an investment between 01/2016 and 01/2021.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
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