Comparti
LU2715954413
Una strategia multi-asset che cerca di trarre vantaggio dal ritorno dell'inflazione strutturale
- Implementare un'esposizione globale diversificata tra le diverse asset class per trarre vantaggio dal nuovo paradigma dell'inflazione
- Un portafoglio costruito per ottenere una correlazione positiva con l'inflazione
- Una gestione dinamica e attiva per neutralizzare le fasi di disinflazione
Documenti principali
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 13.5 %
-
-
-
+ 10.3 %
Al 27/05/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0.1 %
+ 3.2 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
113.49 €
Patrimonio Gestito del Fondo
36 M €
Esposizione Azionaria Netta30/04/2025
24.8 %
Classificazione SFDR
Articolo
6
Ultimo aggiornamento: 27 mag 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Carmignac Portfolio Inflation Solution : Caratteristiche, Costi & Rischi
In questa sezione troverete informazioni relative alle caratteristiche, ai costi e ai rischi di questo Fondo. In caso di domande, non esitate a contattare Carmignac per ulteriori dettagli e assistenza.
Universo e Obiettivo di Investimento
Obiettivo di rendimento totale superiore all'inflazione dell'Eurozona nell'orizzonte d'investimento minimo raccomandato di 5 anni attraverso operazioni di crescita del capitale, reddito e valore relativo.
Il Fondo applica un approccio multi-asset con un'esposizione a un'ampia gamma di asset class tradizionali combinate con titoli sensibili all'inflazione (materie prime) e indicizzati all'inflazione (inflation swap).
La costruzione del portafoglio cerca di essere positivamente correlata all'inflazione, applicando al contempo strategie di copertura contro le sorprese inflazionistiche.
Caratteristiche
Caratteristiche Generali
- Società di Gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Forma Giuridica
- Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
- ISIN
- LU2715954413
- Bloomberg
- CAPISIE LX
Caratteristiche Dettagliate
- Classificazione SFDR
- Articolo 6
- Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo Rischio massimo
- Periodo minimo di investimento consigliato
- 5 anni
- Gestione
- Strategie alternative
- Indice di Riferimento
- N.A.
- Categorie Morningstar
Categorie Morningstar - N.A.
NAV & AUM
- Data primo NAV
- 15/12/2023
- Valuta
- EUR
- Patrimonio della Classe di Azione
- 34 M€ (27/05/25)
- Patrimonio totale del Fondo
- 36 M€ / 41 M$
- Destinazione dei Proventi
- Capitalizzazione
- Garanzia del Capitale
- No
- Frequenza di Quotazione
- Ogni giorno, tranne : Festività francesi per gli FCP/SICAV; festività britanniche per gli OEIC; festività della borsa statunitense, cinese e di Hong Kong per i fondi China New Economy.
Abbonati ai NAV
- Termine ultimo accettazione ordini
- Prima delle 18:00 CET
Costi
Costi una tantum di ingresso o di uscita
- Costi di ingresso
- Non addebitiamo una commissione di ingresso.
- Costi di uscita
- Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
Costi correnti registrati ogni anno
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 1,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Costi di transazione
- 0,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
- Commissioni di performance
- 20,00% quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni.
Rischi
Principali Rischi del Fondo
Rischio di Controparte- Il fondo può subire perdite nel caso in cui una controparte risulti inadempiente e non sia in grado di rispettare i propri obblighi contrattuali.
Liquidità- Il fondo può detenere titoli con bassi volumi di scambio sul mercato e che, in determinate circostanze, possono essere relativamente illiquidi. Il fondo è pertanto esposto al rischio che non sia possibile liquidare una posizione al momento e al prezzo desiderati.
Perdita in Conto Capitale- Il portafoglio non gode di alcuna garanzia o protezione del capitale investito. La perdita in conto capitale si produce al momento della vendita di una quota a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di carico.
- L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.