Strategie diversificate
Carmignac Portfolio Patrimoine
Comparti
LU1299305943
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/11/2015
Al 25/09/2025
+ 16.8 %
-
+ 13.7 %
+ 22.3 %
+ 10.5 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 0.7 %
+ 3.2 %
- 0.6 %
- 11.9 %
+ 10.0 %
+ 12.2 %
- 1.4 %
- 9.6 %
+ 1.5 %
+ 6.3 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
116.77 €
Patrimonio Gestito del Fondo
1 579 M €
Esposizione Azionaria Netta29/08/2025
41.2 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Patrimoine performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 28 set 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 12 set 2025- Carmignac Portfolio Patrimoine - E EUR Acc
- Indice di Riferimento: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc | +9.3 % | +1.6 % | +3.7 % | +10.4 % | +21.7 % | +11.9 % | - |
| Indice di Riferimento | -0.4 % | +1.1 % | +2.7 % | +3.5 % | +13.0 % | +27.8 % | - |
| Media della categoria | +2.3 % | +0.3 % | +2.3 % | +4.3 % | +15.9 % | +18.9 % | - |
| Classificazione (quartile) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Fondo | +6.5 % | +6.8 % | +6.9 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.5 % | +6.7 % | +7.5 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Indice di Sharpe | +0.5 % | 0.0 % | +0.1 % |
| Beta | +0.6 % | +0.6 % | +0.6 % |
| Alfa | 0.0 % | -0.1 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025Portafoglio azionario-0.2 %
Portafoglio obbligazionario+0.1 %
Strumenti derivati su azioni0.0 %
Derivati su Obbligazioni-0.1 %
Derivati su Valute+0.7 %
OICR0.0 %
Totale+0.5 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Ago 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7610 €
-23.90 %
7780 €
-8.03 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8350 €
-16.50 %
8940 €
-3.67 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10220 €
+2.20 %
9870 €
-0.44 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12050 €
+20.50 %
12240 €
+6.97 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2017 e 03/2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 05/2020 e il giorno 05/2023.
The favorable scenario occurred for an investment between 10/2018 and 10/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.
Recenti analisi
Strategia Patrimoine • 18 luglio 2025 • Italiano
Carmignac Patrimoine: Lettera dei Gestori sul secondo trimestre 2025
4 minuto/i di lettura
Events • 19 giugno 2025 • Italiano
Carmignac Patrimoine: Agile in un mondo in continuo cambiamento
Speakers : Jacques Hirsch, Guillaume Rigeade1 minuto/i di lettura
Vi è piaciuta la pagina del fondo?