Strategie obbligazionarie
Carmignac Sécurité
Comparti
FR0011269109
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
2 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 18/06/2012
Al 15/01/2026
+ 45.8 %
+ 34.0 %
+ 16.2 %
+ 17.7 %
+ 4.8 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
+ 3.3 %
+ 1.9 %
- 0.6 %
+ 6.5 %
+ 3.3 %
+ 0.9 %
- 3.0 %
+ 6.0 %
+ 6.8 %
+ 4.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
145.81 $
Patrimonio Gestito del Fondo
5 259 M €
Duration Modificata
31/12/2025
2.6
Classificazione SFDR
Articolo 8
Carmignac Sécurité : Caratteristiche, Costi & Rischi
In questa sezione troverete informazioni relative alle caratteristiche, ai costi e ai rischi di questo Fondo. In caso di domande, non esitate a contattare Carmignac per ulteriori dettagli e assistenza.
Universo e Obiettivo di Investimento
Carmignac Sécurité è un Fondo UCITS obbligazionario investito in obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro. Il suo approccio attivo, flessibile e a bassa duration consente al Fondo di implementare strategie basate su convinzioni principalmente sui mercati europei, senza vincoli imposti da un indice di riferimento. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali e destina almeno il 10% del proprio patrimonio netto a investimenti sostenibili. Il suo obiettivo è sovraperformare il proprio indice di riferimento(1) su un orizzonte di investimento minimo raccomandato di due anni.
(1)ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
Caratteristiche
Caratteristiche Generali
- Società di Gestione
- Carmignac Gestion S.A
- Forma Giuridica
- FCI di diritto francese
- ISIN
- FR0011269109
- Bloomberg
- CARSAUA FP
Caratteristiche Dettagliate
- Classificazione SFDR
- Articolo 8
- Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo Rischio massimo
- Periodo minimo di investimento consigliato
- 2 anni
- Gestione
- Strategie obbligazionarie
- Indice di Riferimento
- ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
- Categorie Morningstar
Categorie Morningstar - N.A.
NAV & AUM
- Data primo NAV
- 19/06/2012
- Valuta
- USD
- Patrimonio della Classe di Azione
- 23 M$ (15/01/26)
- Patrimonio totale del Fondo
- 5 259 M€ / 6 102 M$
- Destinazione dei Proventi
- Capitalizzazione
- Garanzia del Capitale
- No
- Frequenza di Quotazione
- Abbonati ai NAV
- Termine ultimo accettazione ordini
- Prima delle 18:00 CET
Costi
Costi una tantum di ingresso o di uscita
- Costi di ingresso
- 1.00% Costo una tantum dovuto al momento dell’ingresso nell’investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.
- Costi di uscita
- Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
Costi correnti registrati ogni anno
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 1.11% Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Costi di transazione
- 0.25% Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
- Commissioni di performance
- Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
Rischi
Principali Rischi del Fondo
Tasso d'interesse- Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.
Credito- Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.
Perdita in Conto Capitale- Il portafoglio non gode di alcuna garanzia o protezione del capitale investito. La perdita in conto capitale si produce al momento della vendita di una quota a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di carico.
Cambio- Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.
- L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
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