Strategie obbligazionarie
Carmignac Court Terme
Comparti
A EUR Acc • FR0010149161
Indicatore di Rischio
1 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
1 giorno
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 26/01/1989
Al 30/05/2025
+ 159.8 %
+ 5.1 %
+ 6.8 %
+ 8.0 %
+ 2.8 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
0.0 %
- 0.2 %
- 0.4 %
- 0.4 %
- 0.4 %
- 0.4 %
- 0.6 %
0.0 %
+ 3.2 %
+ 3.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
3959.92 €
Patrimonio Gestito del Fondo
1 140 M €
Duration Modificata
02/06/2025
Classificazione SFDR
Articolo 8
Carmignac Court Terme performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 3 giu 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025- Carmignac Court Terme - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: ESTER Capitalizzato
| Carmignac Court Terme A EUR Acc | +0.8 % | +0.2 % | +0.6 % | +3.0 % | +7.8 % | +6.6 % | +4.9 % |
| Indice di Riferimento | +0.9 % | +0.2 % | +0.6 % | +3.3 % | +8.3 % | +7.2 % | +5.4 % |
| Media della categoria | +0.7 % | +0.1 % | +0.5 % | +2.9 % | +7.5 % | +6.5 % | +4.4 % |
| Classificazione (quartile) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Fino al 31/12/2020 l'indice era l'EONIA capitalizzato. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
Fonte: Carmignac al 30/04/2025.
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 1 giorno
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
0 €
-
9990 €
-1.19 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
0 €
-
9990 €
-1.19 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
0 €
-
10000 €
-
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
0 €
-
10030 €
+3.66 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 02/2022 e 03/2022.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 08/2020 e il giorno 09/2020.The favorable scenario occurred for an investment between 12/2023 and 01/2024.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| Fondo | +0.2 % | +0.3 % | +0.2 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +0.2 % | +0.3 % | +0.2 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| Indice di Sharpe | -1.0 % | -0.4 % | -0.2 % |
| Beta | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: ESTER Capitalizzato
Fonte: Carmignac al 30 apr 2025.
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