Strategie obbligazionarie
Carmignac Court Terme
Comparti
A EUR Acc • FR0010149161
Indicatore di Rischio
1 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
1 giorno
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 26/01/1989
Al 28/05/2026
+ 164,1 %
+ 6,9 %
+ 9,1 %
+ 8,4 %
+ 1,7 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
- 0,2 %
- 0,4 %
- 0,4 %
- 0,4 %
- 0,4 %
- 0,6 %
0 %
+ 3,2 %
+ 3,4 %
+ 1,9 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
4025,53 €
Patrimonio Gestito del Fondo
1 191 M €
Duration Modificata
29/05/2026
0
Classificazione SFDR
Articolo 8
Carmignac Court Terme performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026- Carmignac Court Terme - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: ESTER Capitalizzato
| Carmignac Court Terme A EUR Acc | +0,5% | +0,1% | +0,4% | +1,7% | +8,5% | +8,9% | +6,7% |
| Indice di Riferimento | +0,6% | +0,2% | +0,5% | +2,0% | +9,4% | +9,9% | +7,7% |
| Media della categoria | +0,5% | +0,1% | +0,4% | +1,7% | +8,5% | +8,7% | +6,4% |
| Classificazione (quartile) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Fino al 31/12/2020 l'indice era l'EONIA capitalizzato. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
Fonte: Carmignac al 30/04/2026.
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 1 giorno, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Apr 2026Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 1 giorno
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
-
0.0
€9.900
−1,00%
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
-
0.0
€9.900
−1,00%
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
-
0.0
€9.900
−1,00%
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
-
0.0
€9.900
−1,00%
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 01/2019 e 01/2019.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 02/2015 e il giorno 02/2015.
The favorable scenario occurred for an investment between 04/2024 and 04/2024.
Fonte: Carmignac al 30 apr 2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026| Fondo | +0,1 | +0,2 | +0,2 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +0,1 | +0,2 | +0,2 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026| Indice di Sharpe | −2,5 | −0,8 | −0,4 |
| Beta | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Alfa | +0,1 | +0,0 | +0,0 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: ESTER Capitalizzato
Fonte: Carmignac al 30 apr 2026.
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