Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Comparti
LU0807689582
Indicatore di Rischio
4 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/07/2012
Al 24/12/2025
+ 136.9 %
+ 106.8 %
+ 57.3 %
+ 55.8 %
+ 3.5 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
+ 2.4 %
+ 4.4 %
+ 19.7 %
- 6.7 %
+ 12.9 %
+ 1.2 %
+ 26.2 %
- 21.2 %
+ 14.6 %
+ 30.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
236.86 $
Patrimonio Gestito del Fondo
114 M €
Esposizione Azionaria Netta28/11/2025
96.8 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Asia Discovery performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 27 dic 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025- Carmignac Portfolio Asia Discovery - A USD Acc Hdg
- Indice di Riferimento: MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40
| Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg | +2.2 % | -3.4 % | +8.1 % | +6.9 % | +44.7 % | +58.9 % | +97.0 % |
| Indice di Riferimento | +9.1 % | -3.5 % | +11.4 % | +9.4 % | +31.7 % | +55.8 % | +90.4 % |
| Media della categoria | - | - | - | - | - | - | - |
| Classificazione (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 28/11/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025| Fondo | +12.6 | +13.2 | +13.7 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.0 | +13.3 | +15.4 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025| Indice di Sharpe | +0.7 | +0.6 | +0.4 |
| Beta | +0.8 | +0.8 | +0.8 |
| Alfa | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40
Fonte: Carmignac al 28 nov 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025Portafoglio azionario-3.1 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0.0 %
OICR-0.2 %
Totale-3.3 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Ott 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4810 USD
-51.90 %
4170 USD
-16.05 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7070 USD
-29.30 %
9280 USD
-1.48 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10230 USD
+2.30 %
13640 USD
+6.41 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
16890 USD
+68.90 %
17150 USD
+11.39 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2017 e 10/2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 11/2019 e il giorno 11/2024.
The favorable scenario occurred for an investment between 02/2016 and 02/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ott 2025.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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