Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Climate Transition
Comparti
LU0807690754
Indicatore di Rischio
5 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/07/2012
Al 07/05/2025
+ 3.4 %
+ 0.7 %
+ 28.0 %
+ 0.2 %
- 8.3 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 16.8 %
+ 22.6 %
+ 6.8 %
- 15.6 %
+ 17.9 %
+ 18.9 %
+ 2.6 %
- 20.3 %
+ 5.4 %
- 3.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
103.37 $
Patrimonio Gestito del Fondo
148 M €
Esposizione Azionaria Netta30/04/2025
73.5 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Climate Transition performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 9 mag 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025- Carmignac Portfolio Climate Transition - A USD Acc
- Indice di Riferimento: MSCI AC World NR index
| Carmignac Portfolio Climate Transition A USD Acc | -3.0 % | +1.8 % | -5.1 % | -7.1 % | -3.2 % | +29.0 % | -2.7 % |
| Indice di Riferimento | -0.4 % | +0.9 % | -3.6 % | +11.8 % | +34.1 % | +84.5 % | +57.3 % |
| Media della categoria | -1.6 % | -3.0 % | -1.6 % | -4.0 % | -5.5 % | +59.2 % | +67.9 % |
| Classificazione (quartile) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.In data 15/05/2020 l'indice di riferimento è diventato l'MSCI AC WORLD NR (USD) dividendi netti reinvestiti. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento. La denominazione del Fondo è stata modificata da Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 30/04/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| Fondo | +17.5 % | +18.9 % | +20.7 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +15.7 % | +15.6 % | +20.1 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| Indice di Sharpe | -0.2 % | +0.2 % | 0.0 % |
| Beta | +1.0 % | +1.1 % | +0.9 % |
| Alfa | -0.2 % | -0.1 % | -0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI AC World NR index
Fonte: Carmignac al 30 apr 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025Portafoglio azionario-2.2 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni-0.1 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute-0.8 %
OICR0.0 %
Totale-3.1 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
2280 USD
-77.20 %
3200 USD
-20.38 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6240 USD
-37.60 %
6160 USD
-9.24 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9850 USD
-1.50 %
10710 USD
+1.38 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
17640 USD
+76.40 %
15810 USD
+9.59 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2015 e 03/2020.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 07/2017 e il giorno 07/2022.The favorable scenario occurred for an investment between 01/2016 and 01/2021.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
Recenti analisi
Azioni tematiche • 26 luglio 2022 • Italiano
Carmignac Portfolio Green Gold : Lettera del Gestore
7 minuto/i di lettura
Azioni tematiche • 24 giugno 2022 • Italiano
5 minuti con… Michel Wiskirski, Esperto di Transizione Energetica presso Carmignac
7 minuto/i di lettura
Investimento sostenibile • 28 febbraio 2022 • Italiano
2021, un anno di gestione attiva in pratica
4 minuto/i di lettura
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.