Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Comparti
LU0807689749
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/07/2012
Al 29/10/2026
+ 56,1 %
+ 45,6 %
+ 17,4 %
+ 24,8 %
+ 4,1 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
+ 1,3 %
+ 3,4 %
- 0,9 %
+ 7,7 %
+ 10,6 %
+ 0,5 %
- 6,5 %
+ 6,7 %
+ 6,4 %
+ 6,1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
1561,43 USD
Patrimonio Gestito del Fondo
3 884 M €
Duration Modificata
30/09/2026
3,3
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Flexible Bond performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 1 nov 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 set 2026- Carmignac Portfolio Flexible Bond - A USD Acc Hdg
- Indice di Riferimento: ICE BofA Euro Broad Market index
| Carmignac Portfolio Flexible Bond A USD Acc Hdg | +2,9% | - | +0,6% | +3,1% | +23,2% | +14,9% | +43,8% |
| Indice di Riferimento | −2,5% | −1,9% | −3,8% | −2,3% | +7,9% | −10,6% | −12,1% |
| Media della categoria | - | - | - | - | - | - | - |
| Classificazione (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Dal 30/09/2019 la composizione dell'indice di riferimento è stata modificata: l'indice ICE BofA ML Euro Broad Market sostituisce l'indice EONCAPL7 e le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento. Il nome del Fondo è stato cambiato da Carmignac Portfolio Capital Plus a Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income.
Fonte: Carmignac al 30/09/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 set 2026| Fondo | +2,7 | +4,1 | +3,8 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +4,0 | +5,4 | +4,1 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 set 2026| Indice di Sharpe | +1,6 | +0,2 | +0,7 |
| Beta | +0,3 | +0,4 | +0,4 |
| Alpha (annualizzato) | +0,1 | +0,1 | +0,1 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: ICE BofA Euro Broad Market index
Fonte: Carmignac al 30 set 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 set 2026Portafoglio azionario−0,0%
Portafoglio obbligazionario−0,5%
Derivati su Obbligazioni+1,4%
Derivati su Valute−0,5%
OICR+0,0%
Totale+0,5%
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Set 2026Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
US$7.860
−21,40%
US$8.270
−6,13%
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
US$8.660
−13,40%
US$9.710
−0,99%
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
US$10.350
+3,54%
US$11.030
+3,31%
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
US$11.470
+14,69%
US$12.620
+8,06%
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2020 e 09/2023.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2016 e il giorno 10/2019.
The favorable scenario occurred for an investment between 09/2022 and 09/2025.
Fonte: Carmignac al 30 set 2026.
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.