Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Comparti
LU0807689749
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/07/2012
Al 26/02/2026
+ 50.7 %
+ 41.5 %
+ 13.8 %
+ 18.3 %
+ 4.3 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
+ 1.3 %
+ 3.4 %
- 0.9 %
+ 7.7 %
+ 10.6 %
+ 0.5 %
- 6.5 %
+ 6.7 %
+ 6.4 %
+ 6.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
1506.79 $
Patrimonio Gestito del Fondo
2 930 M €
Duration Modificata
30/01/2026
-0.8
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Flexible Bond performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026- Carmignac Portfolio Flexible Bond - A USD Acc Hdg
- Indice di Riferimento: ICE BofA Euro Broad Market index
| Carmignac Portfolio Flexible Bond A USD Acc Hdg | +1.0 % | +1.0 % | +0.7 % | +5.7 % | +18.6 % | +14.5 % | +41.0 % |
| Indice di Riferimento | +0.7 % | +0.7 % | +0.1 % | +2.0 % | +9.8 % | -9.3 % | -9.3 % |
| Media della categoria | - | - | - | - | - | - | - |
| Classificazione (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Dal 30/09/2019 la composizione dell'indice di riferimento è stata modificata: l'indice ICE BofA ML Euro Broad Market sostituisce l'indice EONCAPL7 e le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento. Il nome del Fondo è stato cambiato da Carmignac Portfolio Capital Plus a Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income.
Fonte: Carmignac al 30/01/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026| Fondo | +3.3 | +4.1 | +3.8 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +4.3 | +5.2 | +4.0 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026| Indice di Sharpe | +0.8 | +0.2 | +0.7 |
| Beta | +0.5 | +0.4 | +0.5 |
| Alfa | 0.0 | +0.1 | +0.1 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: ICE BofA Euro Broad Market index
Fonte: Carmignac al 30 gen 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026Portafoglio azionario0.0 %
Portafoglio obbligazionario+0.3 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.9 %
Derivati su Valute+0.2 %
OICR-0.4 %
Totale+1.0 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Dic 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7860 USD
-21.41 %
8270 USD
-6.13 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8660 USD
-13.40 %
9710 USD
-0.99 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10350 USD
+3.52 %
10880 USD
+2.86 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11470 USD
+14.69 %
12620 USD
+8.06 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2020 e 09/2023.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2016 e il giorno 06/2019.
The favorable scenario occurred for an investment between 09/2022 and 09/2025.
Fonte: Carmignac al 31 dic 2025.
Recenti analisi
Approfondimenti sulle strategie • 5 febbraio 2026 • Italiano
In che modo gli investitori dovrebbero trarre vantaggio dalla fase di late cycle nei mercati obbligazionari?
5 minuto/i di lettura
Prospettive • 30 gennaio 2026 • Italiano
Annual Meeting 2026: Messaggi principali
3 minuto/i di lettura
Approfondimenti sulle strategie • 15 gennaio 2026 • Italiano
Carmignac P. Flexible Bond: Lettera dei Gestori sul quarto trimestre 2025
4 minuto/i di lettura
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.