Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Comparti
LU3244645738
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 21/02/2026
Al 21/02/2026
+ 0.5 %
-
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Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
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+ 0.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
1005.17 €
Patrimonio Gestito del Fondo
2 912 M €
Duration Modificata
30/01/2026
-0.8
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Flexible Bond performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 21 feb 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026- Carmignac Portfolio Flexible Bond - A EUR Minc
- Indice di Riferimento: ICE BofA Euro Broad Market index
| Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc | +0.8 % | +0.8 % | +0.4 % | +3.9 % | +13.3 % | +6.9 % | +19.7 % |
| Indice di Riferimento | +0.7 % | +0.7 % | +0.1 % | +2.0 % | +9.8 % | -9.3 % | -9.3 % |
| Media della categoria | +0.6 % | +0.6 % | +0.5 % | +3.0 % | +12.8 % | +5.6 % | +16.5 % |
| Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Dal 30/09/2019 la composizione dell'indice di riferimento è stata modificata: l'indice ICE BofA ML Euro Broad Market sostituisce l'indice EONCAPL7 e le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento. Il nome del Fondo è stato cambiato da Carmignac Portfolio Capital Plus a Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income.
Fonte: Carmignac al 30/01/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026| Fondo | +3.4 | +4.2 | +3.9 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +4.3 | +5.2 | +4.0 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026| Indice di Sharpe | +0.3 | -0.1 | +0.3 |
| Beta | +0.5 | +0.4 | +0.5 |
| Alfa | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: ICE BofA Euro Broad Market index
Fonte: Carmignac al 30 gen 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026Portafoglio azionario0.0 %
Portafoglio obbligazionario+0.3 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.9 %
Derivati su Valute+0.2 %
OICR-0.4 %
Totale+1.0 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Dic 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7830 €
-21.70 %
8280 €
-6.10 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8560 €
-14.37 %
9330 €
-2.29 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10140 €
+1.39 %
10200 €
+0.67 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11400 €
+13.98 %
12010 €
+6.29 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2020 e 10/2023.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 02/2017 e il giorno 02/2020.
The favorable scenario occurred for an investment between 09/2022 and 09/2025.
Fonte: Carmignac al 31 dic 2025.
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.