Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Global Bond
Comparti
LU0807690085
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/07/2012
Al 11/06/2026
+ 50,2 %
+ 37,5 %
+ 10,2 %
+ 12,2 %
+ 6,1 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
+ 10,3 %
+ 1,0 %
- 1,2 %
+ 11,1 %
+ 6,0 %
+ 0,8 %
- 4,2 %
+ 4,6 %
+ 3,2 %
+ 1,8 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
150,18 USD
Patrimonio Gestito del Fondo
530 M €
Duration Modificata
30/04/2026
4,9
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Global Bond performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 15 giu 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026- Carmignac Portfolio Global Bond - A USD Acc Hdg
- Indice di Riferimento: JPM Global Government Bond index
| Carmignac Portfolio Global Bond A USD Acc Hdg | +3,7% | +1,3% | +1,4% | +6,1% | +12,1% | +10,3% | +38,9% |
| Indice di Riferimento | +0,2% | +0,5% | −1,2% | −2,0% | −3,9% | −10,3% | −7,8% |
| Media della categoria | +1,3% | +0,8% | −0,1% | +5,6% | +20,7% | +12,6% | +38,2% |
| Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Fonte: Carmignac al 29/05/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026| Fondo | +4,6 | +4,4 | +4,4 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +5,9 | +6,6 | +6,1 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026| Indice di Sharpe | +0,2 | +0,0 | +0,6 |
| Beta | +0,6 | +0,5 | +0,4 |
| Alfa | +0,1 | +0,1 | +0,1 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: JPM Global Government Bond index
Fonte: Carmignac al 29 mag 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026Portafoglio azionario−0,0%
Portafoglio obbligazionario+1,3%
Derivati su Obbligazioni+0,3%
Derivati su Valute−0,1%
OICR+0,0%
Totale+1,4%
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Mag 2026Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
US$7.760
−22,38%
US$8.080
−6,86%
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
US$9.390
−6,12%
US$9.660
−1,14%
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
US$9.970
−0,32%
US$10.660
+2,16%
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
US$11.200
+11,97%
US$11.720
+5,43%
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2020 e 09/2023.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 07/2019 e il giorno 07/2022.
The favorable scenario occurred for an investment between 11/2018 and 11/2021.
Fonte: Carmignac al 31 mag 2026.
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