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Strategie obbligazionarie

Carmignac Portfolio Global Bond

Comparti

LU0807690168

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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

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Carmignac Portfolio Global Bond : Caratteristiche, Costi & Rischi

In questa sezione troverete informazioni relative alle caratteristiche, ai costi e ai rischi di questo Fondo. In caso di domande, non esitate a contattare Carmignac per ulteriori dettagli e assistenza.

Universo e Obiettivo di Investimento

Carmignac Portfolio Global Bond è un Fondo UCITS obbligazionario globale che applica strategie sui tassi d'interesse, credito e valute per trarre vantaggio dal ciclo macroeconomico globale. Il suo approccio dinamico e flessibile consente al Fondo di adottare una strategia di investimento basata sulle convinzioni e decorrelata dall’indice di riferimento e di sfruttare appieno i numerosi motori di performance disponibili nell'universo obbligazionario. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali e mira a sovraperformare l'indice di riferimento1 su un orizzonte di investimento minimo raccomandato di tre anni.

1JPM Global Government Bond index

Caratteristiche

Caratteristiche Generali
Società di Gestione
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Forma Giuridica
Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
ISIN
LU0807690168
Bloomberg
CARGBDE LX
Caratteristiche Dettagliate
Classificazione SFDR
Articolo 8
Indicatore di Rischio

1

2

3

4

5

6

7

Rischio minimo Rischio massimo
Periodo minimo di investimento consigliato
3 anni
Gestione
Strategie obbligazionarie
Indice di Riferimento
JPM Global Government Bond index
Categorie Morningstar
Categorie Morningstar
Global Flexible Bond
NAV & AUM
Data primo NAV
19/07/2012
Valuta
EUR
Patrimonio della Classe di Azione
60 M€ (15/01/26)
Patrimonio totale del Fondo
593 M€ / 688 M$
Destinazione dei Proventi
Distribuzione
Garanzia del Capitale
No
Frequenza di Quotazione
Quotidiana. Si prega di fare riferimento al calendario dei fondi.
Abbonati ai NAV
Termine ultimo accettazione ordini
Prima delle 18:00 CET
Distribuzione
Frequenza di Distribuzione
Annuale
Data dell’ultimo dividendo
30/04/2025
Data di pagamento dell’ultimo dividendo
14/05/2025
Importo dell’ultimo dividendo
3.00€

Costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Costi di ingresso
2.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
1.21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
Costi di transazione
0.74% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di performance
20.00% quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni.

Rischi

Principali Rischi del Fondo
Credito
Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.
Tasso d'interesse
Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.
Cambio
Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.
Gestione Discrezionale
Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati
L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.