Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Global Bond
Comparti
LU1623762769
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 26/07/2017
Al 10/02/2026
+ 18.3 %
-
+ 7.7 %
+ 7.2 %
+ 1.2 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
-
- 0.2 %
- 3.2 %
+ 8.8 %
+ 5.6 %
+ 0.5 %
- 3.7 %
+ 3.9 %
+ 2.1 %
+ 2.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
118.43 €
Patrimonio Gestito del Fondo
590 M €
Duration Modificata
30/01/2026
3.4
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Global Bond performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 12 feb 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026- Carmignac Portfolio Global Bond - FW EUR Acc
- Indice di Riferimento: JPM Global Government Bond index
| Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc | +1.4 % | +1.4 % | +0.9 % | +1.9 % | +7.2 % | +7.1 % | - |
| Indice di Riferimento | -0.6 % | -0.6 % | -2.3 % | -6.7 % | -4.5 % | -13.8 % | - |
| Media della categoria | +0.2 % | +0.2 % | -0.5 % | -1.7 % | +9.0 % | +7.9 % | - |
| Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Fonte: Carmignac al 30/01/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026| Fondo | +4.6 | +4.2 | +4.5 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.3 | +6.6 | +6.1 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026| Indice di Sharpe | -0.2 | -0.1 | +0.2 |
| Beta | +0.6 | +0.4 | +0.4 |
| Alfa | 0.0 | +0.1 | 0.0 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: JPM Global Government Bond index
Fonte: Carmignac al 30 gen 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026Portafoglio azionario0.0 %
Portafoglio obbligazionario+0.4 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.2 %
Derivati su Valute+0.9 %
OICR+0.1 %
Totale+1.5 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Dic 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7997,1970660000006 €
-20.03 %
8278,0780269999996 €
-6.10 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9554,027505 €
-4.46 %
9847,4764279999999 €
-0.51 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10157,940662999999 €
+1.58 %
10627,194693999998 €
+2.05 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11211,18651 €
+12.11 %
11626,405663999998 €
+5.15 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2020 e 09/2023.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 04/2020 e il giorno 04/2023.
The favorable scenario occurred for an investment between 11/2018 and 11/2021.
Fonte: Carmignac al 31 dic 2025.
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