Comparti
LU2809794493
Un Fondo nato per catturare il potenziale delle società tecnologiche globali
- Investimento in società leader dell’innovazione che forniscono soluzioni per un mondo che cambia.
- Approccio opportunistico per intercettare i trend più attrattivi lungo l’intera catena di valore a livello globale.
- Strategia che punta ad avere un impatto positivo sull’ambiente e la società, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni98.6 %
Altro
1.4 %
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 53.0 %
-
-
-
+ 45.5 %
Al 08/01/2026
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 2.9 %
+ 46.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
152.98 $
Patrimonio Gestito del Fondo
359 M €
Esposizione Azionaria Netta28/11/2025
97.4 %
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025
Ultimo aggiornamento: 8 gen 2026
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Carmignac Portfolio Tech Solutions performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2025Gestori del fondo
Commento sulla performance
- Nel corso del mese di dicembre, il fondo ha conseguito un rendimento assoluto positivo a fronte di un indice di riferimento che ha registrato una performance pari a −0,30%.
- I titoli asiatici della componente Technology Materials sono stati tra i principali contributori alla performance, con SK Hynix e TSMC in testa. TSMC ha proseguito il suo trend positivo, sostenuto da solidi volumi di vendita e dal rispetto delle tempistiche nella produzione ad alto volume della tecnologia a 2 nm.
- Sebbene la componente Industrial Tech & Digital Infrastructure abbia sottoperformato a dicembre, Nvidia e Samsung hanno contenuto le perdite. La visibilità della domanda di Nvidia per i chip Blackwell e Rubin di nuova generazione rafforza la loro posizione di pilastro dell’infrastruttura globale per il calcolo legato all’intelligenza artificiale.
- I principali detrattori del mese si sono concentrati tra i titoli software, a causa dei timori di disruption legati all’IA nel caso di ServiceNow e delle incertezze sui tempi di monetizzazione degli investimenti in IA nel caso di Microsoft.
Prospettive e strategia d’investimento
- A dicembre abbiamo avviato una nuova posizione in Vertiv, leader nelle infrastrutture per data center in una fase di rapida crescita, nonché in Disco, società giapponese di hardware che beneficia dell’aumento dei volumi di produzione dei chip.
- Abbiamo inoltre chiuso le posizioni in Synopsys e Cadence, che avevamo progressivamente ridotto negli ultimi mesi per privilegiare titoli con un profilo rischio/rendimento più interessante.
- Abbiamo continuato a costruire la posizione in Allring, fornitore taiwanese di apparecchiature per semiconduttori che fornisce il 20–30% della tecnologia di confezionamento avanzato di TSMC, così come in Samsung, posizione avviata a novembre.
- Nella componente Industrial Tech & Digital Infrastructure, abbiamo incrementato le posizioni in Arista, Amphenol e Broadcom in seguito alla recente debolezza dei titoli.
- Per rafforzare queste posizioni, abbiamo preso profitto su titoli che avevano registrato buone performance, come Elite Materials, Mediatek e Innodisk.
- Nell’attuale contesto, riteniamo importante analizzare tutti i segmenti del settore tecnologico e cogliere punti di ingresso in aree che, a nostro avviso, presentano una crescita sottovalutata.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 8 gen 2026Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 09/01/2026
Carmignac Portfolio Tech Solutions Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.
Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025| America Settentrionale | 62.7 % |
| Asia | 30.2 % |
| Europa | 5.0 % |
| Asia Pacifico | 2.1 % |
| Europa dell'Est | - |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.
Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025Peso dell'Investimento Azionario
98.6 %
Esposizione Azionaria Netta97.4 %
Numero di Azioni degli Emittenti
41
Active Share62.5 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
Ora che il settore tecnologico sta crescendo a ritmi accelerati, vogliamo sfruttare l’impatto significativo che esercita sui mercati azionari globali.
Recenti analisi
Approfondimenti sulle strategie • 3 dicembre 2025 • Italiano
Carmignac Portfolio Tech Solutions nell'era della rivoluzione dell'IA
2 minuto/i di lettura
Approfondimenti sulle strategie • 21 ottobre 2025 • Inglese
Carmignac Portfolio Tech Solutions: Letter from the Fund Manager - Q3 2025
3 minuto/i di lettura
Approfondimenti sulle strategie • 17 luglio 2025 • Inglese
Carmignac Portfolio Tech Solutions: Letter from the Fund Manager - Q2 2025
2 minuto/i di lettura
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Contesto di mercato