Strategie obbligazionarie
Carmignac Sécurité
Comparti
FR0010149120
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
2 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 26/01/1989
Al 26/05/2026
+ 314,3 %
+ 11,2 %
+ 7,1 %
+ 12,9 %
+ 1,5 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
+ 2,1 %
0 %
- 3,0 %
+ 3,6 %
+ 2,0 %
+ 0,2 %
- 4,8 %
+ 4,1 %
+ 5,3 %
+ 2,3 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
1929,82 €
Patrimonio Gestito del Fondo
5 027 M €
Duration Modificata
30/04/2026
2,3
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Sécurité performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 27 mag 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026- Carmignac Sécurité - AW EUR Acc
- Indice di Riferimento: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | +0,2% | +0,7% | −0,3% | +1,3% | +12,1% | +6,7% | +10,8% |
| Indice di Riferimento | −0,2% | +0,3% | −0,5% | +0,7% | +8,0% | +3,3% | +2,3% |
| Media della categoria | - | +0,4% | −0,3% | +1,4% | +9,6% | +5,1% | +5,3% |
| Classificazione (quartile) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 30/04/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026| Fondo | +1,4 | +2,0 | +2,0 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +1,2 | +1,6 | +1,3 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026| Indice di Sharpe | +0,6 | −0,3 | +0,2 |
| Beta | +0,8 | +0,4 | +0,4 |
| Alfa | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
Fonte: Carmignac al 30 apr 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026Portafoglio obbligazionario+0,7%
Derivati su Obbligazioni+0,0%
Derivati su Valute+0,0%
OICR+0,1%
Totale+0,8%
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 2 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Apr 2026Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 2 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€8.690
−13,12%
€9.160
−4,29%
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€9.130
−8,65%
€9.370
−3,22%
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€10.000
+0,02%
€9.970
−0,15%
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€10.640
+6,43%
€11.030
+5,00%
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2020 e 10/2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 01/2022 e il giorno 01/2024.
The favorable scenario occurred for an investment between 10/2022 and 10/2024.
Fonte: Carmignac al 30 apr 2026.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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