Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Emergents

Comparti

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Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Emergents performance del fondo

Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)

Ultimo aggiornamento: 29 set 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 12 set 2025
Carmignac Portfolio Emergents - FW EUR Acc
Indice di Riferimento: MSCI EM NR index
Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc+16.0 %+7.0 %+10.8 %+20.8 %+28.2 %+34.2 %-
Indice di Riferimento+10.8 %+4.9 %+9.5 %+18.4 %+25.8 %+38.3 %-
Media della categoria+5.1 %+0.2 %+6.2 %+10.0 %+16.6 %+26.9 %-
Classificazione (quartile)112222-
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Fondo +17.4 %+18.5 %+18.0 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+14.5 %+15.0 %+15.7 %
Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Indice di Sharpe +0.2 %+0.2 %+0.3 %
Beta+1.0 %+1.0 %+1.0 %
Alfa 0.0 %-0.1 %0.0 %
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI EM NR index
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Portafoglio azionario+3.0 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0.0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0.0 %
OICR-0.1 %
Totale+2.9 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Scenari di performance

Ultimo aggiornamento: Ago 2025
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
3830 €
-61.70 %
3060 €
-21.09 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7270 €
-27.30 %
9290 €
-1.46 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10730 €
+7.30 %
15540 €
+9.22 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
19340 €
+93.40 %
22000 €
+17.08 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2021 e 08/2025.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 08/2018 e il giorno 08/2023.
The favorable scenario occurred for an investment between 02/2016 and 02/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.

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