Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Grande Europe
Comparti
LU0807689152
Indicatore di Rischio
4 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/07/2012
Al 16/06/2025
+ 137.9 %
+ 73.0 %
+ 39.6 %
+ 38.5 %
- 0.9 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 1.4 %
+ 5.2 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.3 %
+ 13.8 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
+ 11.3 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
223.96 €
Patrimonio Gestito del Fondo
714 M €
Esposizione Azionaria Netta30/05/2025
94.6 %
Classificazione SFDR
Articolo 9
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Grande Europe performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 18 giu 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025- Carmignac Portfolio Grande Europe - A EUR Ydis
- Indice di Riferimento: MSCI Europe NR index
| Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis | -0.0 | +3.6 % | -5.6 % | +0.9 % | +25.4 % | +39.9 % | +68.5 % |
| Indice di Riferimento | +10.0 % | +4.7 % | -0.3 % | +8.6 % | +33.9 % | +77.7 % | +78.1 % |
| Media della categoria | +3.5 % | +4.6 % | -3.1 % | -0.0 % | +19.2 % | +43.7 % | +63.3 % |
| Classificazione (quartile) | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Fino al 31/12/2024 l'indice di riferimento del Fondo era il Stoxx Europe 600 NR index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 30/05/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025| Fondo | +16.7 % | +17.0 % | +16.7 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +14.0 % | +14.9 % | +16.5 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025| Indice di Sharpe | +0.3 % | +0.3 % | +0.3 % |
| Beta | +1.1 % | +1.0 % | +0.9 % |
| Alfa | -0.1 % | -0.1 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI Europe NR index
Fonte: Carmignac al 30 mag 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025Portafoglio azionario+3.6 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute+0.1 %
OICR0.0 %
Totale+3.7 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
3350 €
-66.50 %
3060 €
-21.09 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7490 €
-25.10 %
10210 €
+0.42 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10450 €
+4.50 %
14370 €
+7.52 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13320 €
+33.20 %
18450 €
+13.03 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2021 e 02/2025.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 01/2020 e il giorno 01/2025.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2016 and 10/2021.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
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