“Co-investering” in Carmignac Portfolio

Geachte Aandeelhouder,

Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We stellen het bijzonder op prijs dat u belegt in aandelen van Carmignac Portfolio (de "Vennootschap").

We adviseren u deze kennisgeving zorgvuldig door te nemen. Indien u met de inhoud van deze kennisgeving instemt, hoeft u op dit moment geen verdere stappen te ondernemen. Indien u na ontvangst van deze kennisgeving nog vragen hebt, adviseren wij u contact op te nemen met uw adviseur.

Wij willen u informeren dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft besloten om elk van de hieronder vermelde aandelen-, gediversifieerd en alternatief subfondsen, voor zover toegestaan onder de icbe-richtlijn en in overeenstemming met zijn beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeleid, toe te staan deel te nemen aan beleggingsmogelijkheden waarbij andere subfondsen van de Vennootschap, de Beheermaatschappij en/of andere entiteiten van de Carmignac Groep betrokken zijn (hierna “co-investering”).

Co-investering is een gangbare marktpraktijk in strategieën voor private activa. Het stelt beleggers, via relevante in aanmerking komende subfondsen, in staat toegang te krijgen tot beleggingsmogelijkheden die anders mogelijk niet beschikbaar zijn of alleen beschikbaar zijn onder minder gunstige voorwaarden vanwege de omvang van de belegging, capaciteitsbeperkingen of minimale toezeggingsvereisten.

Onder dergelijke regelingen kan een subfonds beleggen naast andere door Carmignac beheerde vehikels en/of entiteiten van de Carmignac Groep wanneer dit in het belang van de beleggers wordt geacht en in overeenstemming is met de beleggingsstrategie van het subfonds. Elk deelnemend subfonds blijft volledig autonoom bij het beslissingen over beleggingen en desinvesteringen.

Er wordt verder gespecificeerd dat co-investering noch mede-eigendom noch een "pooling" van beleggingen vormt. Er is geen vermenging van activa tussen de Carmignac Portfolio-subfondsen, andere door Carmignac beheerde vehikels en/of entiteiten van de Carmignac Groep. Elke co-investerende portefeuille, inclusief elk deelnemend Subfonds, zal de volledige en directe juridische eigendom van zijn eigen effecten verwerven, op eigen naam via zijn eigen bewaarketen.

Gezien de mogelijke belangenverstrengeling wanneer meerdere gelieerde beleggers deelnemen aan dezelfde opportuniteit, zullen alle co-investeringsregelingen onderworpen zijn aan het kader voor belangenverstrengeling, het toewijzingsbeleid en de governanceprocedures van de Carmignac Groep. Beleggingsopportuniteiten zullen worden toegewezen in overeenstemming met vooraf vastgestelde en consistent toegepaste criteria die zijn ontworpen om een eerlijke behandeling van alle deelnemende beleggers te waarborgen. De Beheermaatschappij zal dergelijke regelingen op permanente basis monitoren om ervoor te zorgen dat besluiten worden genomen in het belang van de relevante Subfondsen en hun aandeelhouders. Elke overdracht van co-investeringen (vervreemding of aankopen) tussen Subfondsen of tussen een Subfonds en een entiteit van de Carmignac Groep mag uitsluitend worden uitgevoerd in het belang van de Aandeelhouders. Dienovereenkomstig mogen de belangen van de Carmignac Groep niet prevaleren boven die van de Aandeelhouders.

De Beheermaatschappij zal periodiek aan de Aandeelhouders rapporteren over de voorwaarden waaronder co-investeringen zijn gedaan in de toelichting bij het Jaarverslag van de Vennootschap.

De wijziging treedt in werking op 31 juli 2026.

Hoogachtend,

Mark DENHAM
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Houd er rekening mee dat exemplaren van het meest recente prospectus en de gewijzigde essentiële informatiedocumenten in het Frans en Nederlands voor de betreffende subfondsen gratis verkrijgbaar zijn bij de statutaire zetel van de Vennootschap en online op www.carmignac.com. De netto-activa worden gepubliceerd op de websites www.carmignac.com et www.fundinfo.com.

Wij informeren u tevens dat de netto-activa worden gepubliceerd op de website: www.fundinfo.com

Financiële diensten voor België:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Luxembourg