DE EXPERTISE VAN CARMIGNAC OP HET GEBIED VAN PRIVÉACTIVA
BEVOORRECHTE TOEGANG TOT PRIVATE EQUITY
Private Equity is een gewilde beleggingscategorie, die de afgelopen 10 jaar een gestage en indrukwekkende groei met dubbele cijfers heeft doorgemaakt¹. Hoewel het grootste deel van de groei van deze beleggingscategorie van oudsher voor rekening komt van institutionele beleggers, geloven wij bij Carmignac in het belang van toegang tot deze beleggingscategorie voor een grotere groep beleggers².
Wij zijn er sterk van overtuigd dat Private Equity niet alleen aantrekkelijke en consistente rendementen kan opleveren, maar ook kan dienen als een krachtige diversificatie voor beleggingsportefeuilles, gezien de gedifferentieerde en complementaire blootstelling aan beursgenoteerde markten.
Onze intrede in deze beleggingscategorie zal naar verwachting een aanvulling zijn op ons bestaande aanbod, trouw aan onze belofte om aantrekkelijke kansen voor onze klanten na te streven.
Historisch veerkrachtige rendementen³
Breed beleggingsuniversum
Complementair aan beursgenoteerde markten
DE EVERGREEN-STRUCTUUR
We zijn ons bewust van een aantal historische uitdagingen van Private Equity, zoals (i) de zeer illiquide aard, (ii) beperkte toegang tot de beleggingscategorie en blue-chip managers, (iii) complexe vereisten op het gebied van cash management. Daarom hebben we gekozen voor een Evergreen-oplossing om alle voordelen van deze open-end structuur te benutten en deze uitdagingen aan te gaan door te voorzien in:
- Regelmatige liquiditeitsopties: Driemaandelijkse vensters voor beleggers om hun belegging geheel of gedeeltelijk terug te betalen;
- Toegankelijkheid: Een oplossing ontworpen voor alle professionele beleggers met kleinere minimale inschrijfbedragen;
- Gemakkelijk te beheren: Volledig opgevraagd vanaf dag 1, met volledig herbelegde uitkeringen, waardoor beleggers kunnen profiteren van het samengestelde effect.
“Carmignac heeft er altijd naar gestreefd zijn distributiepartners toegang te bieden tot geavanceerde beleggingsstrategieën voor hun klanten. In deze context is Private Equity een natuurlijke evolutie en we hebben de expertise van Carmignac ingezet om een hoogwaardige beleggingsoplossing te bieden”.
Edouard Boscher
SAMENHANGEND EN VOLLEDIG OP ELKAAR AFGESTEMD TEAM
ONZE OPLOSSING: CARMIGNAC PRIVATE EVERGREEN
Een semi-liquide, open fonds dat flexibiliteit, liquiditeit en efficiëntie biedt doordat het vanaf dag 1 volledig opgevraagd kan worden.
Strategisch partnerschap met ervaren private-equity-speler om te profiteren van speciaal geselecteerde co-investeringen.
Aanzienlijke Beleggingen via de balans van Carmignac om toegang te krijgen tot opportuniteiten tegen onderhandelde voorwaarden en tegelijkertijd de belangen op elkaar af te stemmen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar exposure naar Private Equity, worden de historische uitdagingen die deze beleggingscategorie met zich meebrengt verzacht.
LIBRIEU - AANVERWANTE CONTENTEN
De secundaire markt: Een vruchtbare jachtgrond voor de waardegerichte belegger
De J-curve van particuliere markten beheren - een van de voordelen van semi-liquide structuren
Een veelbelovende start voor onze evergreen strategie voor de particuliere markt
Carmignac Private Evergreen A EUR ACC
- Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
- 5 jaar
- Risicoschaal**
- 6/7
- SFDR-fondscategorieën***
- Artikel 8
*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Dit deelnemingsrecht/deze klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn op te nemen. Deze verwijzing naar een beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een ICBE kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie en moet worden bekeken in relatie tot uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
Voornaamste risico's van het Fonds
Inherente risico's
De verwijzing naar bepaalde effecten en financiële instrumenten dient ter illustratie om de aandacht te vestigen op aandelen die zijn of waren opgenomen in de portefeuilles van de fondsen van het Carmignac-gamma. Dit is niet bedoeld om een directe belegging in deze instrumenten aan te moedigen en vormt evenmin een beleggingsadvies. De beheermaatschappij is niet onderworpen aan een verbod om in deze instrumenten te handelen voordat enige mededeling is gedaan. De portefeuilles van de Carmignac-fondsen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Rendementen uit het verleden zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige rendementen. Rendementen zijn exclusief kosten (met uitzondering van eventuele instapvergoedingen die door de distributeur in rekening worden gebracht). Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen. Carmignac Private Evergreen verwijst naar het compartiment Private Evergreen van de SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI geregistreerd bij het RCS van Luxemburg onder het nummer B285278. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het KID (Essentiële-informatiedocument). ● Nederland: Het prospectus, het KID en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het KID te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. ● België: Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. “Investing in your interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het prospectus, de KID en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De KID moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.