Carmignac heeft altijd gestreefd naar het toegankelijk maken van geavanceerde beleggingsoplossingen, die lange tijd voorbehouden waren aan institutionele beleggers, voor een zo breed mogelijk publiek. Van opkomende markten tot alternatieve beleggingen en nu private equity: deze filosofie heeft onze innovatie altijd gestuurd.
Wij zijn van mening dat het creëren van waarde op lange termijn steeds meer buiten de openbare markten plaatsvindt. Nu bedrijven langer privé blijven en innovatie in een stroomversnelling komt, is toegang tot privéactiva een hoeksteen geworden van een echt gediversifieerde portefeuille.
Op basis van deze overtuiging breidde Carmignac zich in 2024 voor het eerst uit naar particuliere markten met een Evergreen-oplossing voor professionele beleggers, die sinds de start dubbelcijferige rendementen heeft opgeleverd. Vandaag gaan we nog een stap verder met de lancering1 van Carmignac ELTIF Evergreen, dat is ontworpen om particuliere beleggers toegang te bieden tot private equity, zonder dat er een minimale inleg vereist is.
Carmignac ELTIF Evergreen: een nieuwe toegangspoort tot private equity
Carmignac ELTIF Evergreen biedt beleggers toegang tot een gediversifieerde portefeuille van particuliere ondernemingen in ontwikkelde markten wereldwijd, met een initiële focus op Europa. Het is gestructureerd als een semi-liquide, open-ended Evergreen Fonds, dat meer flexibiliteit biedt dan traditionele private equity-vehikels. Als ELTIF is de strategie stevig verankerd in Europa en goed gepositioneerd om te profiteren van de voortdurende ontwikkeling van een robuust ecosysteem van particuliere markten op het continent, terwijl een mondiaal beleggingsperspectief wordt gehandhaafd.
Op basis van onze expertise op het gebied van secundaire investeringen hebben we een ELTIF-strategie ontwikkeld die voornamelijk gericht is op secundaire investeringen, waarbij wordt geïnvesteerd in bestaande private equity-activa met zichtbaarheid op onderliggende bedrijven en waarderingen. Deze aanpak bevordert diversificatie en maakt een soepeler liquiditeitsbeheer mogelijk. Selectieve primaire investeringen en directe co-investeringen vormen een aanvulling op de strategie.
Samen stelt dit ons in staat om te profiteren van de huidige aantrekkelijke kansen in Europa, ondersteund door aantrekkelijke instapwaarderingen, strenge normen voor corporate governance en, naar onze mening, een groeiende pijplijn van hoogwaardige particuliere activa.
Het fonds is ontworpen om een aantal van de traditionele hindernissen bij private equity-investeringen aan te pakken:
Private Assets, op de manier van Carmignac
De expertise en het engagement van Carmignac
Ervaren investeringsteam met toegang tot sterke middelen
Strategisch partnerschap
Toegang tot groei buiten de openbare markten
Meer dan 95% van de Europese bedrijven met een omzet van meer dan 100 miljoen euro is in particuliere handen3, wat betekent dat een groot deel van de economische groei, innovatie en waardecreatie buiten de openbare markten plaatsvindt. Private assets biedt beleggers de mogelijkheid om:
- Hun beleggingsuniversum verbreden
- Profiteer van waardecreatie op bedrijfsniveau: winstgroei, operationele verbetering, strategische herpositionering
- La portefeuille aanvullen en diversifiëren naar beursgenoteerde markten
Door voort te bouwen op een beproefd beleggingskader en gebruik te maken van onze expertise op het gebied van secundaire transacties, willen we beleggers helpen toegang te krijgen tot de groei van de particuliere markt met de discipline en overtuiging die onze aanpak kenmerken.
1De eerste NAV wordt berekend op 31 maart 2026.
2Per 31/12/2024. Aandelenkapitaal in alle door Carmignac beheerde fondsen, waaronder een aanzienlijk deel in onze private equity-oplossingen.
3Bron: S&P Capital IQ, 2026.
Carmignac ELTIF Evergreen
Carmignac ELTIF Evergreen A EUR Acc
- Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
- 5 jaar
- Risicoschaal**
- 6/7
- SFDR-fondscategorieën***
- Artikel 8
*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Dit deelnemingsrecht/deze klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn op te nemen. Deze verwijzing naar een beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een ICBE kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie en moet worden bekeken in relatie tot uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
Voornaamste risico's van het Fonds
Inherente risico's
Kosten
- Instapkosten
- 4.00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten.
- Uitstapkosten
- Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
- Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
- 2.42% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
- Prestatievergoedingen
- 15.00% wanneer het rendement van de aandelenklasse over de prestatieperiode hoger is dan dat van de referentie-indicator. Deze prestatievergoeding is ook verschuldigd als de aandelenklasse beter
heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatief rendement heeft behaald. Een eventuele minderprestatie wordt
over een periode van 5 jaar goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal
variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is
- Transactiekosten
- 0.03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
- Roerende voorheffing
- ─
- Roerende voorheffing bij verkoop
- ─
- Taks op beursverrichtingen (TOB)
- ─
- Conversiekosten
Bij de beslissing om te beleggen in het gepromote fonds moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen zoals beschreven in het prospectus. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen (paragraaf 5): Nederland: https://www.carmignac.com/nl-nl/wettelijke-informatie; België: https://www.carmignac.com/nl-be/wettelijke-informatie. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De verwijzing naar bepaalde effecten en financiële instrumenten dient ter illustratie om de aandacht te vestigen op aandelen die zijn of waren opgenomen in de portefeuilles van de fondsen van het Carmignac-gamma. Dit is niet bedoeld om een directe belegging in deze instrumenten aan te moedigen en vormt evenmin een beleggingsadvies. De beheermaatschappij is niet onderworpen aan een verbod om in deze instrumenten te handelen voordat enige mededeling is gedaan. De portefeuilles van de Carmignac-fondsen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Carmignac ELTIF Evergreen verwijst naar het compartiment ELTIF Evergreen van de SICAV Carmignac S.A. SICAV - DEEL II UCI geregistreerd bij het RCS van Luxemburg onder het nummer B285278. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect worden aangeboden of verkocht ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het KID (Essentiële-informatiedocument). Nederland: Het prospectus, het KID en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger moet over het KID beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. België: Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) erkende vermogensbeheerder. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investeren in uw belang" is een slogan die verbonden is aan het merk Carmignac. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Nettorendementen worden berekendfnede van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is. Het prospectus, de KID en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.com of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De KID moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving moet worden gelezen. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.