Skip to mainSkip to footer

Veelbelovende start van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Gepubliceerd
13 februari 2020
Leestijd
3 minuten leestijd

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is een mixfonds dat beheerd wordt door het Europese duo Mark Denham en Keith Ney, en is opgericht met het vaste voornemen om het onderschatte potentieel van Europa bloot te leggen en de cliënten daarvan te laten profiteren. Twee jaar na de introductie kunnen we constateren dat het fonds een veelbelovende start heeft gehad.

Op 31 december 2019 bestond Carmignac Portfolio Patrimoine Europe precies twee jaar. Het Fonds was destijds bedoeld om beleggers een 'flexibeler' alternatief te bieden nu het marktklimaat in Europa voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Daarom hebben we gekozen voor een fonds dat aansluit op onze patrimoniale filosofie, die gekenmerkt wordt door een flexibele multi-asset-benadering met een langetermijnvisie.

Het lag voor de hand om het beheer van dit nieuwe fonds toe te vertrouwen aan Mark Denham en Keith Ney, beheerders van respectievelijk Carmignac Portfolio Grande Europe en Carmignac Sécurité, met de volgende ambitie: veelbelovende beleggingen in kaart brengen op de Europese aandelen- en obligatiemarkten en inspelen op uiteenlopende marktomstandigheden.

Twee jaar later, na een achtereenvolgens dalende en stijgende markt die bezaaid was met de nodige valkuilen, is de ambitie van het Fonds onveranderd, en de resultaten mogen er zijn 1: Met 13,01% is het rendement van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe hoger dan dat van 97% van zijn sectorgenoten en de Sharpe-ratio van het fonds (1,64) is beter dan die van 95% van zijn sectorgenoten 2.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Rendement sinds de introductie

Bij het driejarig bestaan van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe in januari 2021, zal de balans opnieuw worden opgemaakt. Voor die tijd kunt u voor meer informatie over het Fonds:

DE BROCHURE VAN HET FONDS DOWNLOADEN

*Voor het deelnemingsrecht A EUR Acc. Risicoschaal van de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. 1 Het fonds stelt zich ten doel om over een aanbevolen beleggingsperiode van minimaal drie jaar beter te presteren dan de referentie-indicator. 2 De Sharpe-ratio is een maatstaf voor de rentabiliteit van een portefeuille ten opzichte van een risicoloze belegging. Een Sharpe-ratio van meer dan 1 wijst erop dat de portefeuille beter presteert dan een risicoloze belegging en dat de aan het rendement verbonden risico's niet te groot zijn. Bron: Carmignac, Morningstar, gegevens van 31/12/2017 tot 31/12/2019. Voor het deelnemingsrecht A EUR acc. ISIN-code: LU1744628287. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). De vergelijkingsgroep bestaat uit de volgende Morningstar-categorieën: EUR Aggressive Allocation, EUR Cautious Allocation, EUR Flexible Allocation, EUR Moderate Allocation. © 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bron & Copyright: Citywire. Mark Denham kreeg een AA-rating en Keith Ney kreeg van Citywire een A-rating op basis van hun risicogewogen rendementen over een periode van drie jaar eindigend op 31/01/2020. Een verwijzing naar een rangschikking of bekroning biedt geen garantie voor de toekomstige resultaten van de ICB’s of de beheerder. 3 Referentie-index: 50% STOXX Europe 600 (Herbelegde netto dividenden) + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Driemaandelijks geherbalanceerd. 4 Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
3 jaar
Risicoschaal**
3/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 8

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Dit deelnemingsrecht/deze klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn op te nemen. Deze verwijzing naar een beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een ICBE kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie en moet worden bekeken in relatie tot uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen

Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Inherente risico's

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
** Opkomende Landen:** De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.
Commodity Indices: Commodity Indices
Liquiditeit: Het Fonds kan effecten houden met lage handelsvolumes op de markt en die onder bepaalde omstandigheden relatief illiquide kunnen zijn. Het Compartiment is daarom blootgesteld aan het risico dat het niet mogelijk is om een positie op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs te liquideren.
ESG risks: There is no guarantee that investments including environmental, social, and governance criteria in the selection of securities will achieve better or comparable performance to that of the reference market.
Volatility: Volatility
Leverage risks: The Company may use exchange-traded derivatives (including futures and options) and over-the-counter derivatives (including options, futures, interest rate swaps, and credit derivatives) in its investment policy for investment and/or hedging purposes. These instruments are volatile, generate certain specific risks (risks linked to over-the-counter derivative financial instruments, counterparty risk), and expose investors to a risk of loss. The low initial margin deposits typically required to establish a position in such instruments allow for leverage. As a result, a relatively contained movement in the price of a contract could result in a high profit or loss relative to the amount of funds actually invested as initial margin, and this could lead to an additional uncapped loss in excess of any margin deposited.
Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Speculative Securities: Speculative Securities
Sustainability: Sustainability
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Delen

PROMOTIONEEL MATERIAAL. Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. “Carmignac” is een gedeponeerd merk. “Risk Managers” is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een ‘U.S. person’, zoals gedefinieerd in de Amerikaanse ‘Regulation S’ en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden.