Aandelenstrategieën
Carmignac Investissement Latitude
Deelnemingsrechten
A EUR Acc • FR0010147603
Risico-Indicator
3 / 7
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
Van 31/12/2004
T.E.M. 20/10/2025
+ 308.1 %
+ 58.6 %
+ 50.7 %
+ 52.6 %
+ 16.8 %
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Netto Inventariswaarde
408.10 €
Nettoactiva Onder beheer
229 M €
Netto Aandelenblootstelling30/09/2025
79.5 %
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Voor meer gegevens betreffende de cijfers, gelieve de verklarende woordenlijst van de berekeningsmethoden te raadplegen.
Carmignac Investissement Latitude fondsresultaten
Ontwikkeling van het fonds en het index (%) (basis 100 – na aftrekvan kosten)
Op : 21 okt. 2025.Rendement per Kalenderjaar (in %)
Rendement per Kalenderjaar (in %)
Op : 30 sep. 2025.- Carmignac Investissement Latitude - A EUR Acc
- Referentie-index: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index
| Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc | +11.3 % | +2.4 % | +3.4 % | +15.0 % | +46.9 % | +49.6 % | +59.5 % |
| Referentie-index | +3.2 % | +1.7 % | +4.0 % | +7.0 % | +30.9 % | +44.0 % | +123.8 % |
| Gemiddelde van de categorie | +4.3 % | +1.6 % | +3.6 % | +5.6 % | +24.4 % | +24.7 % | +34.5 % |
| Ranglijst (kwartiel) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is.
Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Het beheer van dit deelnemingsrecht/deze klasse is niet gebaseerd op de indicator. In het verleden behaalde resultaten en waarden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten en waarden. De vermelde rendementen zijn netto na aftrek van alle kosten, met uitzondering van eventuele in- en uitstapkosten, en worden verkregen na aftrek van kosten en belastingen die van toepassing zijn op een gemiddelde detailhandelsklant die als natuurlijke persoon woonachtig is in België. Wanneer de valuta afwijkt van uw eigen valuta, bestaat er een valutarisico dat kan resulteren in een waardedaling. De referentievaluta van het fonds/subfonds is de EUR.
De dividenden van uitkerende deelnemingsrechten worden niet herbelegd.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De referentie-index wordt omgerekend in euro voor de in EUR luidende en afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen, en in de referentievaluta voor de niet-afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen.
Bron: Carmignac op 30/09/2025.
Statistieken (%)
Deze maatstaven worden gebruikt om de voor risico gecorrigeerde prestaties van een fonds te beoordelen. Een goed presterend fonds zou idealiter een solide rendement (gemeten door de Sharpe-ratio en alfa) moeten hebben in verhouding tot het risico (gemeten door de volatiliteit), terwijl het goed op één lijn ligt met de marktverwachtingen (gemeten door de bèta ten opzichte van de benchmarkindex).
Volatiliteit
Op : 30 sep. 2025.| Fonds | +8.3 % | +10.1 % | +10.7 % |
| Volatiliteit van de Indicator | +6.6 % | +6.8 % | +12.6 % |
Berekening: wekelijkse basis
Ratio's
Op : 30 sep. 2025.| Sharpe-ratio | +1.3 % | +0.7 % | +0.4 % |
| Beta | +0.9 % | +1.2 % | +0.5 % |
| Alfa | +0.1 % | -0.1 % | 0.0 % |
Berekening: wekelijkse basis
Reference indicator: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index
Bron: Carmignac op 30 sep. 2025.
Maandelijkse bruto rendementsbijdrage
De bijdrage aan het rendement toont de verschillende factoren die bijdragen aan het resultaat. De som van deze elementen is gelijk aan het rendement bruto van de beheerprovisies op de portefeuille voor de periode. Het verschil tussen het brutoresultaat en het nettoresultaat komt overeen met de impact van de vergoedingen over de periode.
Maandelijkse bruto rendementsbijdrage
Op : 30 sep. 2025.Aandelenportefeuille+3.9 %
Obligatieportefeuille0 %
Aandelenderivaten-1.1 %
Rente Derivaten0 %
Valuta Derivaten-0.2 %
ICBE+0.1 %
Totaal+2.7 %
Prestaties scenario's
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen tien jaar.
Deze tabel laat zien hoeveel geld u in 5 jaar terug zou kunnen krijgen in de verschillende scenario's als u € 10 000 inlegt.
Deze tabel laat zien hoeveel geld u in 5 jaar terug zou kunnen krijgen in de verschillende scenario's als u € 10 000 inlegt.
Prestaties scenario's
Op : Aug. 2025.Scenarios
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar
Stress
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5930 €
-40.70 %
5480 €
-11.33 %
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7770 €
-22.30 %
9410 €
-1.21 %
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10240 €
+2.40 %
11940 €
+3.61 %
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12830 €
+28.30 %
14740 €
+8.07 %
Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 06/2017 en 06/2022.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen 08/2016 en 08/2021.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 11/2019 en 11/2024.
Bron: Carmignac op 31 aug. 2025.
Opmerkingen van het beleggingsteam
Lees hieronder de analyse van het beleggingsteam.
Carmignac Investissement Latitude Maandcommentaar
Op : 30 sep. 2025.Het beleggingsteam
Rendement opmerkingen
- Het fonds leverde deze maand een solide prestatie, zowel in absolute als in relatieve termen.
- Opkomende markten – met name onze technologische selecties zoals TSMC en SK Hynix – leverden de grootste bijdrage tijdens de periode.
- Ook de gediversifieerde blootstelling aan de technologische waardeketen leverde een positieve bijdrage, met Alphabet, Nvidia en Celestica als beste presteerders.
- Aandelenkeuze in de industriële sector was een andere positieve factor, met name in elektrificatiegerelateerde namen zoals Prysmian en Schneider Electric, evenals in de lucht- en ruimtevaart.
- Daarentegen presteerden onze financiële belangen die gericht zijn op infrastructuur ondermaats, met S&P Global en Block als belangrijkste negatieve factoren.
- Niettemin wogen de implementatie van hedges op technologieaandelen en onze hedges in Amerikaanse dollar licht op de absolute prestaties van de strategie.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- De omstandigheden blijven gunstig voor aandelen, met soepele financiële voorwaarden en een Amerikaanse groei die naar verwachting in 2026 weer zal versnellen. Toch vragen de hoge waarderingen om meer discipline.
- De investeringsdynamiek op het gebied van AI blijft sterk, maar in sommige delen van de niet-winstgevende technologiesector zijn er tekenen van overmatige en ongerechtvaardigde koersstijgingen.
- We blijven ons richten op waardering en winstgevendheid, waarbij we winsten in halfgeleiders veiligstellen en overschakelen naar achterblijvende softwarespelers zoals ServiceNow, Salesforce en GitLab.
- We hebben onze financiële blootstelling versterkt via hoogwaardige compounders (S&P Global, Tradeweb, Intercontinental Exchange) en blijven selectief ten aanzien van banken in opkomende markten (Kotak Mahindra, Itaú Unibanco, Banorte).
- De kernthema's blijven: AI in hardware en applicaties in Azië en de VS; industriële bedrijven die verband houden met elektrificatie, herindustrialisatie en lucht- en ruimtevaart; en hoogwaardige financiële instellingen.
- In Carmignac Investissement Latitude blijven we voorzichtig ten aanzien van de aandelenmarkten (60-70% aandelenblootstelling) en hebben we een aanzienlijk deel van onze blootstelling aan de Amerikaanse dollar afgedekt.
Carmignac Investissement Latitude Voornaamste risico's
Risico's die niet voldoende worden gedekt door de indicator
Tegenpartijrisico- Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Risico in verband met het Gebruik van Derivaten - Deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.
Liquiditeit- De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.
Voornaamste Risico's van het Fonds
Aandelen- Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Rente- Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
Wisselkoers- Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Discretionair Beheer- Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
- Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Informatie
Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Recente analyses
Strategie-update • 13 februari 2025 • Nederlands
Aanpak Trump 2.0 en DeepSeek met diversificatie en overtuigingen
4 minuten leestijd
Notice to shareholders • 29 november 2024 • Nederlands
Wijzigingen in het fonds Carmignac Investissement Latitude
2 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Het beheer van dit deelnemingsrecht/deze klasse is niet gebaseerd op de indicator. In het verleden behaalde resultaten en waarden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten en waarden. De vermelde rendementen zijn netto na aftrek van alle kosten, met uitzondering van eventuele in- en uitstapkosten, en worden verkregen na aftrek van kosten en belastingen die van toepassing zijn op een gemiddelde detailhandelsklant die als natuurlijke persoon woonachtig is in België. Wanneer de valuta afwijkt van uw eigen valuta, bestaat er een valutarisico dat kan resulteren in een waardedaling. De referentievaluta van het fonds/subfonds is de EUR.
Roerende voorheffing bij verkoop: Voor een GBF waarop artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB92) van toepassing is, d.w.z. een ICBE die ten minste 10% van zijn vermogen belegt in “schuldbewijzen” (obligaties, gelddeposito’s, enz.) waarvan de deelbewijzen met ingang van 1 januari 2018 zijn verkregen, is een bevrijdende roerende voorheffing van 30% verschuldigd over de inkomsten uit deze schuldbewijzen bij de terugkoop ervan.
Belastingheffing in België: Het hierboven genoemde belastingstelsel is in België doorgaans van toepassing op natuurlijke personen die woonachtig zijn in België, die de ICBE’s niet aanwenden voor hun beroepsactiviteiten en deze verwerven, aanhouden en verkopen in het kader van het normale beheer van hun privévermogen. Bij inschrijving in een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht dient u elk jaar uw aandeel in het door het fonds ontvangen dividend (en rente indien van toepassing) op uw belastingaangifte te vermelden. Raadpleeg uw financieel / belastingadviseur of raadpleeg de fiscale simulator / calculator die beschikbaar is op de Carmignac-website (www.carmignac.be/nl_BE/ficale-simulator).
De distributeur in België van de ICBE's van Carmignac kan Carmignac Gestion S.A. of Carmignac Gestion Luxembourg S.A. zijn. De financieel beheerder kan Carmignac Gestion S.A., Carmignac Gestion Luxembourg S.A. en/of hun filialen zijn. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.
Registratie voor verkoop in België: Het fonds is toegelaten voor verkoop aan particuliere beleggers in België.
Nettoactiva: Een boekhoudkundige term die verwijst naar alle activa van de onderneming, na aftrek van alle huidige of potentiële verplichtingen. De netto-activa die bij de Kenmerken worden weergegeven, worden berekend op het einde van de maand.
Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Dit deelnemingsrecht/deze klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn
op te nemen. Deze verwijzing naar een beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een ICBE kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie en moet
worden bekeken in relatie tot uw totale portefeuille.
op te nemen. Deze verwijzing naar een beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een ICBE kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie en moet
worden bekeken in relatie tot uw totale portefeuille.
Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Marktomgeving