Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Deelnemingsrechten

LU2923680206

Risico-Indicator

3 / 7

Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn

3 jaar

Netto Inventariswaarde

96.81 €

Nettoactiva Onder beheer

48 M €

Netto Aandelenblootstelling30/09/2025

23.1 %

SFDR-fondscategorieën

Artikel 8

Op : 14 okt. 2025.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is.

Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.

Alternatieve strategieënCarmignac Portfolio Absolute Return Europe

Portefeuillesamenstelling

Ontdek de portefeuille en allocatie van het fonds om een overzicht te krijgen van de spreiding van de beleggingen, om de strategie, diversificatie en risicoblootstelling van het fonds beter te begrijpen.

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 30 sep. 2025.

Gewicht Aandelenbeleggingen 68.3 %

Netto Aandelenblootstelling23.1 %

Aantal Emittenten Aandelen 64

Active Share46.7 %

Om de weekweergave te openen

Registreer voor ProSpace

Exposure

Deze grafiek geeft weer welk deel van de activa van het fonds is belegd in aandelen en hoe deze blootstelling in de loop van de tijd is veranderd. Zo krijgen beleggers inzicht in het risiconiveau van het fonds en kunnen ze beoordelen of het fonds een activaspreiding aanhoudt die in overeenstemming is met hun risicotolerantie.

Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa)

Op : 30 sep. 2025.

Aandelen Investeringsniveau

Exposure

Aandelenderivaten

Deze tabel geeft een overzicht van alle aandelenderivaten in de portefeuille. Het toont de onderliggende activa waaraan het fonds is blootgesteld en de positie van het fonds (long of short) op elk van deze onderliggende activa.

Aandelenderivaten

Op : 3 okt. 2025.


Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
FTSE 250 INDEX
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR

Totaal (Long + Short)

-45.6 %

Lid worden van pro space

Krijg meer inzicht in dit fonds door Prospace-lid te worden.

Lid worden van pro space

Quarterly holdings

Ontdek alle financiële activa die het fonds aanhoudt om zijn beleggingsdoelstellingen te bereiken.

Quarterly holdings

Op : 30 jun. 2025.


AIB GROUP PLC	Aandelen	IE	Bancaire obligaties	0.3%
AIRBUS SE	Aandelen	FR	Industrie	0.9%
ALCON AG	Aandelen	CH	Gezondheid	0.1%
ALLEGRO.EU SA	Aandelen	PL	Discretionair verbruik	1.6%
ALPHABET INC	Aandelen	US	Communicatiediensten	0.6%
AMAZON.COM INC	Aandelen	US	Discretionair verbruik	1.2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	Aandelen	BE	Basis consumptiegoederen	0.6%
ASM INTERNATIONAL NV	Aandelen	NL	Informatietechnologie	2.1%
ASR NEDERLAND NV	Aandelen	NL	Bancaire obligaties	1.1%
BAWAG GROUP AG	Aandelen	AT	Bancaire obligaties	1.1%
CAPGEMINI SE	Aandelen	FR	Informatietechnologie	0.9%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	Aandelen	FR	Industrie	1.3%
CONTINENTAL AG	Aandelen	DE	Discretionair verbruik	0.6%
DATADOG INC	Aandelen	US	Informatietechnologie	0.9%
DELIVERY HERO SE	Aandelen	DE	Discretionair verbruik	5.9%
DELL TECHNOLOGIES INC	Aandelen	US	Informatietechnologie	0.7%
DEMANT A/S	Aandelen	DK	Gezondheid	0.7%
DEUTSCHE TELEKOM AG	Aandelen	DE	Communicatiediensten	1.5%
DSV A/S	Aandelen	DK	Industrie	1.1%
EURONEXT NV	Aandelen	NL	Bancaire obligaties	1.0%
FRANCE 09/07/2025	Monetair	FR	Bancaire obligaties	3.9%
FRANCE 17/09/2025	Monetair	FR	Bancaire obligaties	10.5%
FRESENIUS SE & CO KGAA	Aandelen	DE	Gezondheid	4.4%
HBX GROUP INTERNATIONAL PLC	Aandelen	ES	Discretionair verbruik	0.5%
HEINEKEN NV	Aandelen	NL	Basis consumptiegoederen	0.8%
HIAB OYJ	Aandelen	FI	Industrie	0.4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Aandelen	DE	Informatietechnologie	1.6%
ING GROEP NV	Aandelen	NL	Bancaire obligaties	1.2%
INPOST SA	Aandelen	PL	Industrie	0.2%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	Aandelen	US	Bancaire obligaties	0.4%
INTESA SANPAOLO SPA	Aandelen	IT	Bancaire obligaties	1.2%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	Aandelen	PT	Basis consumptiegoederen	0.7%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten			15.7%
LONZA GROUP AG	Aandelen	CH	Gezondheid	0.3%
MERCADOLIBRE INC	Aandelen	UY	Discretionair verbruik	0.6%
META PLATFORMS INC	Aandelen	US	Communicatiediensten	1.4%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN	Aandelen	DE	Bancaire obligaties	0.1%
MUNTERS GROUP AB	Aandelen	SE	Industrie	0.7%
NEXANS SA	Aandelen	FR	Industrie	0.8%
NVIDIA CORP	Aandelen	US	Informatietechnologie	0.8%
ORANGE SA	Aandelen	FR	Communicatiediensten	2.1%
PANDORA A/S	Aandelen	DK	Discretionair verbruik	1.3%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	Aandelen	GR	Bancaire obligaties	1.2%
PRADA SPA	Aandelen	IT	Discretionair verbruik	1.2%
PROSUS NV	Aandelen	CN	Discretionair verbruik	2.6%
PRYSMIAN SPA	Aandelen	IT	Industrie	2.1%
RELX PLC	Aandelen	GB	Industrie	0.1%
SAP SE	Aandelen	DE	Informatietechnologie	3.5%
SARTORIUS AG	Aandelen	DE	Gezondheid	0.8%
SIEMENS ENERGY AG	Aandelen	DE	Industrie	1.4%
SIKA AG	Aandelen	CH	Grondstoffen	1.3%
SKF AB	Aandelen	SE	Industrie	0.8%
SK HYNIX INC	Aandelen	KR	Informatietechnologie	0.9%
SNAM SPA	Aandelen	IT	Nutsbedrijven	1.0%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	Aandelen	SE	Communicatiediensten	0.8%
SSE PLC	Aandelen	GB	Nutsbedrijven	0.2%
STMICROELECTRONICS NV	Aandelen	CH	Informatietechnologie	0.8%
STORA ENSO OYJ	Aandelen	FI	Grondstoffen	0.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Aandelen	TW	Informatietechnologie	1.1%
UCB SA	Aandelen	BE	Gezondheid	0.7%
VEND MARKETPLACES ASA	Aandelen	NO	Communicatiediensten	0.8%
VIPSHOP HOLDINGS LTD	Aandelen	CN	Discretionair verbruik	0.3%
VONOVIA SE	Aandelen	DE	Vastgoed	1.7%
WIENERBERGER AG	Aandelen	AT	Grondstoffen	0.5%
YETI HOLDINGS INC	Aandelen	US	Discretionair verbruik	0.7%

The component cannot be found:

App\Cms\Block\TabsBreakBlockService

Recente analyses

Alternatieve strategie • 14 april 2025 • Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

3 minuten leestijd

Alternatieve strategie • 17 januari 2025 • Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

5 minuten leestijd

Alternatieve strategie • 15 oktober 2024 • Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

Alle analyses

Heb je genoten van de fondspagina?

Bekijk Rendementen Bekij ESG

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.

Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.