Skip to mainSkip to footer

Een veelbelovende start voor onze evergreen strategie voor de particuliere markt

Gepubliceerd
12 juni 2025
Leestijd
2 minuten leestijd

Een jaar geleden hebben we Carmignac Private Evergreen gelanceerd, gedreven door onze sterke overtuiging van het potentieel van private equity om aantrekkelijke rendementen te behalen en als krachtig diversificatie-instrument voor portfolio's te dienen. Ons doel is om alle soorten professionele beleggers vanaf dag één een one-stop shop te bieden voor beleggingen in een gediversifieerde selectie van hoogwaardige buyoutbedrijven.

Rendement van het fonds

Het verheugt ons te kunnen melden dat ons fonds in zijn eerste jaar robuuste prestaties heeft geleverd en aanzienlijke waarde heeft gecreëerd voor beleggers. Ons team van fondsbeheerders heeft met succes een gediversifieerde portfolio van kwaliteitsactiva opgebouwd die consistent is met onze langetermijnstrategie. Hun harde werk, in combinatie met ons partnerschap met Clipway, is effectief gebleken.

Rendement op 30/05/2025. Rendementen uit het verleden zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige rendementen. Rendementen zijn exclusief vergoedingen (exclusief eventuele instapvergoedingen die door de distributeur in rekening worden gebracht). Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het bereiken van dit punt is een bewijs van onze goed geplande strategie, ondersteund door kapitaal uit onze balans en onze sterke private equity overtuigingen. Na de oprichting van een partnerschap met Clipway en de vorming van een intern private-equityteam in 2023, en de lancering van Carmignac Private Evergreen in mei 2024, hebben we in 2025 tot nu toe bemoedigende resultaten geboekt. Dit is nog maar het begin van onze intrede op de particuliere markt. We zullen ons productaanbod ongetwijfeld blijven uitbreiden. Onze klanten zullen private equity-kansen kunnen grijpen met unieke producten die brede toegang tot deze beleggingsklasse stimuleren.
[Management Team] Carmignac Maxime

Maxime Carmignac

Chief executive officer of Carmignac UK Ltd

Rendement: het eerste jaar van het fonds in cijfers

9
Beleggingen
5
secundaire deals
40+
private-equityfondsen*
380+
onderliggende bedrijven*
3
directe Beleggingen
€138m
AuM

Per 30/05/2025. *Inclusief indirecte beleggingen op doorkijkbasis.

We zijn begonnen met een strategisch proces van deal warehousing, waardoor we al in een vroeg stadium aantrekkelijke deals konden binnenhalen en beleggers een gediversifieerde, kant-en-klare portfolio konden aanbieden. Deze aanpak demonstreert onze sourcingcapaciteiten en gaf ons een stevige basis om vanaf dag één in te spelen op kansen in de markt.

Sindsdien heeft onze stijl van actief beheer geleid tot verdere waardegroei in ons portfolio, waarvan de negen beleggingen blootstelling bieden aan meer dan 380 bedrijven in een aantal sectoren en regio's, met een focus op ontwikkelde markten. Ondersteund door een gedisciplineerd selectieproces hebben wij kwalitatief hoogwaardige activa verworven tegen een gemiddelde korting van 15% - aanzienlijk boven het marktgemiddelde van 6%1- waarmee wij ons streven naar consistente langetermijnrendementen voor beleggers onderstrepen.

Wat maakt Carmignac Private Evergreen tot een aantrekkelijke oplossing?

  • Wij hebben meer dan €2 miljard eigenkapitaal samen met het vermogen van onze cliënten geïnvesteerd in de fondsen die wij beheren, waaronder een aanzienlijk deel van onze private equity oplossingen.
  • Ons Evergreen-fonds maakt gebruik van onze gevestigde capaciteiten op het gebied van risicobeheer, bedrijfswaarderingen en cashmanagement.
  • We zijn een strategisch partnerschap aangegaan met Clipway, een innovatief secundair bedrijf dat toegang biedt tot co-investeringen met aantrekkelijke voorwaarden die gewoonlijk zijn voorbehouden aan grote institutionele beleggers.
  • Het fonds wordt beheerd door een ervaren team van vier toegewijde Portfolio managers die samen bijna 70 jaar ervaring hebben. Ze worden ondersteund door de sectorspecifieke kennis en ESG-expertise van Carmignac en 18 beleggingsspecialisten bij Clipway.

Onze aanpak in een oogopslag

We hebben gekozen voor een 'evergreen'-structuur om de typische uitdagingen van beleggen in private equity het hoofd te bieden: een illiquide markt, beperkte toegang tot opportuniteiten en top portfolio managers, en de complexiteit van cash management. Deze evergreen structuur geeft alle professionele beleggers:

  • toegang tot private equity, met een lagere minimaal vereiste investering;
  • driemaandelijkse vensters voor het geheel of gedeeltelijk terugbetalen van hun investering;
  • vereenvoudigde administratieprocedures en samengestelde dividenden (door herbelegging).

Met onze Beleggingsstrategie profiteert u van:

  • een Portefeuille die voornamelijk gericht is op secundaire beleggingen -een goed gediversifieerde beleggingscategorie met rugwind op lange termijn;
  • beleggingen die gericht zijn op Europese en Amerikaanse buy-outtransacties van rijpe, winstgevende bedrijven met een sterk trackrecord;
  • een fonds met artikel 8 van de SFDR, waarbij ESG-beoordelingen zijn geïntegreerd in het beleggingsproces.
1Bron: 2024 Global Secondary Market Review, Jefferies, januari 2025.

Carmignac Private Evergreen

Exclusieve toegang verlenen tot gediversifieerde private equity-kansen
Meer informatie

Carmignac Private Evergreen A EUR ACC

ISIN: LU2799473124
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
6

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.

Voornaamste risico's van het Fonds

Liquiditeit: Mochten er uitzonderlijk grote aflossingen plaatsvinden, waardoor het Fonds gedwongen wordt om te verkopen, dan kan de illiquide aard van de activa het Fonds verplichten om activa met een korting te liquideren, in het bijzonder onder ongunstige omstandigheden zoals abnormaal beperkte volumes of ongewoon grote bid-ask spreads.
Waardering: De waarderingsmethode, die gedeeltelijk gebaseerd is op boekhoudkundige gegevens (driemaandelijks of halfjaarlijks berekend), en het verschil in vertraging waarmee de NIW’s van de Algemene Partners worden ontvangen, kunnen een vertraagde impact hebben op de NIW. Bovendien is de NIW gevoelig voor de gebruikte waarderingsmethode.
Discretionair Beheer: Beleggers vertrouwen uitsluitend op de discretie van de Portefeuillebeheerders en de mate van transparantie van de beschikbare informatie om geschikte beleggingen te selecteren en te realiseren. Er is geen garantie voor het uiteindelijke succes van de Beleggingen.
Beperkte controle over secundaire beleggingen: Als het Fonds op secundaire basis belegt, zal het Fonds over het algemeen niet de mogelijkheid hebben om te onderhandelen over wijzigingen in de statuten van een onderliggend fonds, side letters af te sluiten of anderszins te onderhandelen over de juridische of economische voorwaarden van het belang in het onderliggende fonds dat verworven wordt. De onderliggende fondsen waarin het Fonds belegt, beleggen over het algemeen volledig onafhankelijk.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De volledige lijst van risico’s vindt u in het prospectus van het fonds.

Kosten

ISIN: LU2799473124
Instapkosten
4,00% Max. van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten.
Uitstapkosten
5,00% Max. van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald. 5% could be the maximum amount that may be charged to you. Voor de aandelenklassen A en I kan 5% extra het maximumbedrag zijn dat u in rekening wordt gebracht als kosten voor vervroegde terugkoop indien u om aflossing verzoekt van uw Aandelen binnen achttien (18) maanden na de lancering van het Compartiment.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
2,42% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
15,00% van de positieve rendementen van het Compartiment met inachtneming van een Hurdle Rate van vijf procent (5%). Het werkelijke bedrag varieert naargelang de prestatie van uw belegging.
Transactiekosten
0,03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

Rendement

ISIN: LU2799473124
Carmignac Private Evergreen+0,6+24,8
Carmignac Private Evergreen+16,4%-+24,4%

Bron: Carmignac op 30 mei 2025.
Datum van de eerste NAV : 15/05/2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.

Referentie-indicator: -

Delen

RECLAME. Raadpleeg het KID/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.
Bij de beslissing om te beleggen in het gepromote fonds moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen zoals beschreven in het prospectus. Dit document video mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen (paragraaf 5): Nederland: https://www.carmignac.com/nl-nl/wettelijke-informatie; België: https://www.carmignac.com/nl-be/wettelijke-informatie. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: "artikel 8" die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, "artikel 9" die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of "artikel 6" die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De verwijzing naar bepaalde effecten en financiële instrumenten dient ter illustratie om de aandacht te vestigen op aandelen die zijn of waren opgenomen in de portefeuilles van de fondsen van het Carmignac-gamma. Dit is niet bedoeld om een directe belegging in deze instrumenten aan te moedigen en vormt evenmin een beleggingsadvies. De beheermaatschappij is niet onderworpen aan een verbod om in deze instrumenten te handelen voordat enige mededeling is gedaan. De portefeuilles van de Carmignac-fondsen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Rendementen uit het verleden zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige rendementen. Rendementen zijn exclusief kosten (met uitzondering van eventuele instapvergoedingen die door de distributeur in rekening worden gebracht). Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen. Carmignac Private Evergreen verwijst naar het compartiment Private Evergreen van de SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI geregistreerd bij het RCS van Luxemburg onder het nummer B285278. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het KID (Essentiële-informatiedocument). Nederland: Het prospectus, het KID en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het KID te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. België: Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. “Investing in your interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het prospectus, de KID en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De KID moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.